Pengestrømsopgørelse (TTM)
Flight Centre Travel Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -273 | -536 | -724 | -912 | -694 | -475 | -288 | -101 | -35 | 32 | 94 | 156 | 207 | 259 | 340 | 421 | 333 | 245 | 192 | 139 |
| Ændring (%) | 96,10 | 35,12 | 25,99 | -23,94 | -31,47 | -39,34 | -64,85 | -65,62 | -190,88 | 196,53 | 66,28 | 32,77 | 24,68 | 31,52 | 23,97 | -20,89 | -26,41 | -21,64 | -27,62 | |
| % af pengestrømmen | -35,79 | -64,29 | -560,08 | 158,66 | 134,25 | 103,65 | 106,96 | 125,81 | 27,36 | -18,18 | -178,05 | 227,39 | -269,18 | -116,06 | -186,40 | -296,67 | -219,01 | -151,08 | -78,22 | -42,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 21 | 73 | 20 | -32 | -159 | -286 | -185 | -84 | 5 | 93 | -74 | -240 | -247 | -254 | -165 | -76 | -81 | -85 | -91 | -97 |
| Ændring (%) | 255,14 | -72,09 | -258,31 | 394,00 | 79,76 | -35,32 | -54,60 | -105,54 | 1.903,74 | -178,99 | 226,59 | 2,82 | 2,74 | -35,10 | -54,08 | 6,44 | 6,05 | 6,82 | 6,38 | |
| % af pengestrømmen | 2,69 | 8,74 | 15,72 | 5,60 | 30,75 | 62,29 | 68,54 | 104,13 | -3,65 | -53,51 | 139,57 | -350,12 | 320,97 | 114,04 | 90,38 | 53,29 | 52,93 | 52,61 | 37,13 | 29,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.041 | 1.324 | 840 | 356 | 317 | 278 | 185 | 93 | -105 | -303 | -85 | 134 | -51 | -236 | -363 | -489 | -426 | -362 | -392 | -423 |
| Ændring (%) | 27,25 | -36,56 | -57,64 | -11,00 | -12,36 | -33,26 | -49,83 | -213,28 | 188,27 | -72,09 | -258,36 | -138,11 | 362,38 | 53,45 | 34,83 | -12,98 | -14,92 | 8,35 | 7,71 | |
| % af pengestrømmen | 136,31 | 158,89 | 649,89 | -61,90 | -61,28 | -60,51 | -68,70 | -115,34 | 82,65 | 174,24 | 160,55 | 195,27 | 66,36 | 106,11 | 198,83 | 344,20 | 279,50 | 222,90 | 159,57 | 128,33 |
| Cash Flow | 764 | 834 | 129 | -575 | -517 | -459 | -270 | -81 | -127 | -174 | -53 | 69 | -77 | -223 | -182 | -142 | -152 | -162 | -246 | -329 |
| Ændring (%) | 9,17 | -84,49 | -544,76 | -10,11 | -11,25 | -41,22 | -70,12 | 58,09 | 36,74 | -69,71 | -230,19 | -212,16 | 189,16 | -18,11 | -22,11 | 7,16 | 6,68 | 51,35 | 33,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
