Pengestrømsopgørelse (TTM)
First Graphene Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 0,01 | 0,01 | -18,92 | -23,33 | -12,01 | -13,64 | 0,89 | 0,88 | -9,83 | -10,90 | 1,49 | 1,47 | 6,74 | 6,32 | -14,96 | -16,90 | -20,34 | |
| % af pengestrømmen | 724,48 | -413,52 | -160,88 | -265,22 | 6.122,54 | 207,92 | 91,54 | 90,78 | 90,04 | 148,98 | 804,56 | 1.368,12 | 4.277,33 | 188,80 | 102,48 | 496,55 | -149,04 | -50,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -25,62 | -34,44 | -43,91 | -78,28 | -15,82 | -18,80 | 62,90 | 38,61 | -17,07 | -20,58 | -21,50 | -27,39 | 23,47 | 19,01 | 111,98 | -1,72 | -1,75 | |
| % af pengestrømmen | 156,11 | -66,27 | -16,90 | -19,27 | 126,05 | 4,10 | 1,70 | 2,71 | 3,70 | 5,63 | 27,10 | 35,64 | 79,74 | 4,07 | 2,47 | 29,88 | -10,61 | -4,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 10 | 12 | 8 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | 30,12 | 23,15 | -31,91 | -46,87 | -52,68 | -111,34 | -0,06 | -0,06 | -574,42 | 121,08 | 6,67 | 6,25 | -47,24 | -89,55 | 1.428,89 | 67,94 | 40,45 | |
| % af pengestrømmen | -780,30 | 579,46 | 277,59 | 384,29 | -6.147,91 | -112,27 | 6,49 | 6,37 | 6,26 | -54,52 | -730,59 | -1.305,67 | -4.274,36 | -93,25 | -4,98 | -433,38 | 262,89 | 156,38 |
| Cash Flow | -1 | 2 | 4 | 2 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -1 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | -275,22 | 157,07 | -50,82 | -103,32 | 2.491,11 | 96,14 | 1,74 | 1,71 | -45,50 | -83,50 | -40,31 | -67,54 | 2.318,25 | 95,86 | -82,45 | -376,85 | 136,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
