Pengestrømsopgørelse (TTM)
Flynn Gold Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 72,13 | -9,81 | 5,28 | 5,01 | 7,09 | 6,62 | -1,18 | -1,19 | -2,50 | -2,57 | -5,32 | -5,62 | -0,63 | -0,63 | 1,00 | 0,99 | |
| % af pengestrømmen | -22,73 | -59,53 | 99,26 | 116,18 | 137,36 | 195,91 | 312,58 | 257,40 | 217,98 | 312,97 | 578,19 | 543,67 | 509,62 | 321,13 | 233,62 | -867,13 | -154,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -12,17 | -37,93 | 33,22 | 24,95 | 253,22 | 71,69 | 10,12 | 9,19 | -35,69 | -55,50 | -7,24 | -7,81 | -9,23 | -10,16 | -17,08 | -20,59 | |
| % af pengestrømmen | -0,10 | -0,14 | 0,16 | 0,24 | 0,33 | 1,56 | 4,01 | 3,68 | 3,44 | 3,26 | 2,75 | 2,54 | 2,32 | 1,34 | 0,88 | -2,68 | -0,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 12 | -0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| Ændring (%) | -14,58 | -100,20 | -2.652,02 | 103,92 | 94,09 | 48,48 | -10,75 | -12,05 | 20,92 | 17,30 | -6,59 | -7,05 | -14,84 | -17,42 | 96,21 | 49,03 | |
| % af pengestrømmen | 122,83 | 159,66 | 0,58 | -16,43 | -37,71 | -97,48 | -216,59 | -161,08 | -121,43 | -216,23 | -480,94 | -446,21 | -411,94 | -222,47 | -134,50 | 969,81 | 254,69 |
| Cash Flow | 11 | 7 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 3 |
| Ændring (%) | -34,29 | -154,09 | -10,06 | -11,18 | -24,91 | -33,17 | 20,01 | 16,67 | -32,09 | -47,26 | 0,69 | 0,68 | 57,70 | 36,59 | -127,21 | 467,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
