Pengestrømsopgørelse (TTM)
FFI Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | -1 | -2 | -3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | -2 | -5 |
| Ændring (%) | 10,93 | 0,57 | 0,56 | 15,73 | 13,59 | -62,97 | -170,04 | 85,45 | 46,08 | -120,46 | 588,71 | 8,98 | 8,24 | -25,14 | -33,59 | -7,03 | -7,57 | -188,63 | 212,82 | |
| % af pengestrømmen | -457,57 | -236,70 | 278,88 | 88,43 | 87,45 | 86,72 | -786,32 | 20,79 | 37,60 | 53,58 | -36,30 | 190,73 | 253,44 | 351,38 | -630,42 | -95,22 | -79,48 | -66,65 | 87,08 | 517,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -7 | -7 | -7 | -4 | -1 |
| Ændring (%) | -22,95 | 1,23 | 1,21 | 5,37 | 5,10 | -68,05 | -212,95 | 1,94 | 1,91 | 24,52 | 19,69 | 8,80 | 8,09 | 119,30 | 54,40 | -0,41 | -0,42 | -40,67 | -68,55 | |
| % af pengestrømmen | -680,29 | -244,42 | 289,88 | 92,51 | 83,30 | 76,43 | -598,01 | 25,50 | 25,35 | 25,20 | 103,89 | -94,87 | -125,85 | -174,23 | 915,81 | 321,60 | 287,55 | 259,82 | 227,21 | 135,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -7 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | 0,67 | -31,15 | -45,24 | 2,29 | 2,24 | -4,00 | -4,17 | -29,23 | -41,31 | -53,86 | -116,75 | -646,48 | 118,30 | -200,26 | 199,74 | -4,76 | -4,99 | 56,05 | 35,92 | |
| % af pengestrømmen | 1.237,85 | 581,12 | -468,76 | -80,93 | -70,75 | -63,15 | 1.484,33 | 53,70 | 37,05 | 21,22 | 32,41 | 4,14 | -27,59 | -77,15 | -185,39 | -126,38 | -108,08 | -93,16 | -214,29 | -553,72 |
| Cash Flow | -1 | -1 | 1 | 3 | 4 | 4 | -0 | -5 | -5 | -5 | -2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 114,44 | -185,35 | 217,16 | 17,02 | 14,55 | -104,08 | 2.548,60 | 2,56 | 2,50 | -69,80 | -231,08 | -17,98 | -21,93 | -141,72 | 339,68 | 11,38 | 10,22 | -32,16 | -47,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
