Pengestrømsopgørelse (TTM)
Euroz Hartleys Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 51 | 53 | 56 | 23 | 16 | 10 | 7 | 4 | 9 | 13 | 16 | 19 | 19 | 19 | 29 | 39 | 43 | 46 |
| Ændring (%) | 5,48 | 5,20 | -59,69 | -27,93 | -38,75 | -31,98 | -47,02 | 137,29 | 57,86 | 20,56 | 17,05 | 1,23 | 1,22 | 50,68 | 33,63 | 8,85 | 8,13 | |
| % af pengestrømmen | 91,94 | 136,08 | 239,87 | 23,88 | 31,36 | 107,99 | -14,55 | -3,51 | -16,11 | -394,72 | 2.356,53 | 396,78 | 305,48 | 249,46 | 178,25 | 156,11 | 246,02 | 481,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 28 | 17 | 5 | 105 | 104 | 104 | 51 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -41,15 | -69,93 | 1.980,94 | -0,59 | -0,59 | -50,95 | -103,89 | 40,03 | 28,59 | -23,18 | -30,17 | -87,33 | -689,26 | -51,12 | -104,59 | 307,81 | 75,48 | |
| % af pengestrømmen | 51,78 | 42,76 | 21,54 | 110,73 | 200,58 | 1.120,89 | -108,88 | 1,93 | 5,23 | 104,38 | -397,07 | -39,88 | -3,84 | 18,27 | 4,23 | -0,13 | -0,75 | -2,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -31 | -38 | -33 | -69 | -104 | -104 | -104 | -59 | -13 | -13 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -25 | -36 |
| Ændring (%) | 28,51 | 22,19 | -13,18 | 109,20 | 52,20 | -0,07 | -0,07 | -43,61 | -77,32 | -3,80 | -3,95 | 3,20 | 3,10 | 3,70 | 3,57 | 79,22 | 44,20 | |
| % af pengestrømmen | -43,72 | -78,84 | -161,42 | -34,61 | -131,94 | -1.128,88 | 223,43 | 101,58 | 110,88 | 390,34 | -1.859,46 | -256,90 | -201,64 | -167,73 | -82,48 | -55,99 | -145,27 | -379,33 |
| Cash Flow | 55 | 39 | 23 | 95 | 52 | 9 | -47 | -103 | -53 | -3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 16 | 25 | 17 | 10 |
| Ændring (%) | -28,73 | -40,32 | 304,89 | -45,12 | -82,21 | -604,89 | 119,81 | -48,34 | -93,56 | -120,19 | 595,20 | 31,49 | 23,95 | 110,88 | 52,58 | -30,93 | -44,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
