Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elixinol Wellness Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23 | -19 | -15 | -15 | -14 | -13 | -11 | -10 | -8 | -6 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -16,02 | -19,07 | -4,24 | -4,43 | -9,34 | -10,30 | -14,38 | -16,79 | -28,96 | -40,77 | -9,80 | -10,86 | 27,76 | 21,73 | -9,56 | -10,57 | -10,98 | -12,34 | |
| % af pengestrømmen | -306,93 | -397,31 | -701,05 | 228,24 | 93,22 | 94,06 | 95,12 | 89,82 | 83,31 | 84,69 | 88,17 | 102,35 | 127,92 | 194,56 | 292,56 | 707,85 | -937,57 | 5.146,67 | 552,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -56,03 | -127,43 | -77,92 | -352,94 | 67,44 | 40,28 | -157,55 | 273,76 | 57,71 | 36,59 | -22,12 | -28,40 | -65,76 | -192,03 | -60,03 | -150,19 | 340,91 | 77,32 | |
| % af pengestrømmen | 34,65 | 23,49 | -14,04 | 1,05 | -1,14 | -2,12 | -3,36 | 2,13 | 8,88 | 20,04 | 48,12 | 48,23 | 48,42 | 19,74 | -22,44 | -24,00 | -17,84 | 485,00 | 105,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 23 | 18 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -17,50 | -21,22 | -53,23 | -113,82 | -9,51 | -10,51 | -9,61 | -10,63 | -138,57 | 359,25 | 10,14 | 9,21 | 27,56 | 21,60 | 28,24 | 22,02 | -14,76 | -17,32 | |
| % af pengestrømmen | 373,74 | 475,25 | 816,37 | -129,80 | 7,67 | 7,72 | 7,79 | 7,77 | 7,74 | -4,27 | -34,47 | -48,86 | -74,81 | -113,61 | -170,67 | -585,49 | 1.058,11 | -5.561,67 | -563,06 |
| Cash Flow | 7 | 5 | 2 | -6 | -15 | -14 | -12 | -11 | -10 | -7 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -35,12 | -54,14 | -394,14 | 134,00 | -10,15 | -11,30 | -9,33 | -10,29 | -30,12 | -43,11 | -22,29 | -28,68 | -16,00 | -19,05 | -62,62 | -167,52 | -116,22 | 716,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
