Pengestrømsopgørelse (TTM)
Embark Early Education Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41 | 36 | 34 | 19 | 23 | 27 | 18 | 19 | 21 | 19 | 17 | 17 | 18 | 22 | 26 |
| Ændring (%) | -11,25 | -6,83 | -43,12 | 21,17 | 17,47 | -35,24 | 8,03 | 7,43 | -8,85 | -9,71 | 3,17 | 3,07 | 21,03 | 17,38 | |
| % af pengestrømmen | -353,56 | -205,53 | -135,97 | -67,18 | -337,31 | 184,84 | 166,56 | -3.277,57 | -174,17 | -148,18 | -125,44 | -248,82 | -3.314,18 | 643,54 | 349,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -29 | -17 | 17 | 23 | 29 | 6 | -5 | -15 | -24 | -34 | -28 | -22 | -16 | -10 |
| Ændring (%) | -33,86 | -40,90 | -196,74 | 36,14 | 26,55 | -80,59 | -181,02 | 223,43 | 67,66 | 40,36 | -17,91 | -21,81 | -26,77 | -36,55 | |
| % af pengestrømmen | 381,43 | 165,24 | 69,34 | -58,27 | -328,73 | 194,06 | 52,42 | 773,54 | 123,76 | 193,68 | 254,87 | 402,27 | 4.064,64 | -477,56 | -140,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -23 | -40 | -64 | -52 | -40 | -13 | -15 | -18 | -7 | 4 | 4 | 4 | -2 | -8 |
| Ændring (%) | 261,29 | 72,94 | 59,53 | -18,70 | -23,00 | -68,55 | 20,19 | 16,80 | -61,18 | -157,62 | -5,55 | -5,87 | -163,19 | 258,25 | |
| % af pengestrømmen | 55,78 | 132,01 | 162,10 | 224,64 | 756,78 | -271,84 | -118,97 | 2.604,71 | 150,49 | 54,52 | -29,46 | -53,49 | -650,64 | -65,96 | -109,38 |
| Cash Flow | -12 | -18 | -25 | -29 | -7 | 15 | 11 | -1 | -12 | -13 | -13 | -7 | -1 | 3 | 7 |
| Ændring (%) | 52,66 | 40,83 | 15,12 | -75,87 | -314,37 | -28,13 | -105,49 | 1.921,58 | 7,14 | 6,66 | -47,99 | -92,26 | -723,30 | 116,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
