Pengestrømsopgørelse (TTM)
European Lithium Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -5 | -7 | -10 | -12 | -11 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -13 | -21 | -22 | -24 | -24 | -25 | -28 | -31 |
| Ændring (%) | 94,37 | 48,55 | 33,55 | 25,12 | -12,38 | -14,13 | -11,50 | -12,99 | -8,97 | -9,86 | 126,80 | 55,91 | 8,11 | 7,50 | 1,44 | 1,42 | 11,73 | 10,50 | |
| % af pengestrømmen | -50,00 | -70,93 | -82,96 | -54,12 | -44,80 | -47,07 | -50,46 | 1.146,92 | 36,05 | 32,88 | 29,70 | 98,15 | 281,96 | 350,37 | 442,81 | -557,01 | -174,35 | -57,33 | -37,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -3 | -5 | -8 | -11 | -10 | -8 | -1 | 6 | 5 | 5 | 0 | -4 | 50 | 105 |
| Ændring (%) | -11,08 | -12,46 | -37,94 | -61,12 | 394,60 | 79,78 | 56,26 | 36,00 | -13,59 | -15,73 | -85,93 | -610,91 | -9,60 | -10,62 | -91,33 | -1.053,80 | -1.355,06 | 107,97 | |
| % af pengestrømmen | -63,25 | -41,05 | -28,29 | -8,58 | -2,21 | -13,08 | -29,37 | 1.178,55 | 57,91 | 50,13 | 42,33 | 8,68 | -81,69 | -84,88 | -89,20 | 9,59 | -28,22 | 104,24 | 127,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 15 | 19 | 30 | 41 | 37 | 33 | 14 | -6 | -8 | -10 | -1 | 8 | 11 | 14 | 29 | 43 | 26 | 9 |
| Ændring (%) | 36,18 | 26,57 | 57,66 | 36,57 | -9,16 | -10,08 | -58,76 | -142,50 | 37,39 | 27,21 | -88,55 | -773,22 | 41,44 | 29,30 | 99,90 | 49,97 | -40,02 | -66,74 | |
| % af pengestrømmen | 213,33 | 212,04 | 211,30 | 162,74 | 147,05 | 160,18 | 179,83 | -1.904,36 | 29,24 | 40,25 | 51,30 | 8,56 | -106,20 | -172,64 | -262,44 | 650,54 | 301,12 | 53,15 | 10,37 |
| Cash Flow | 5 | 7 | 9 | 18 | 28 | 23 | 18 | -1 | -20 | -20 | -20 | -14 | -7 | -6 | -5 | 4 | 14 | 48 | 83 |
| Ændring (%) | 37,01 | 27,01 | 104,70 | 51,15 | -16,60 | -19,91 | -103,89 | 2.667,97 | -0,19 | -0,19 | -31,38 | -45,73 | -13,00 | -14,94 | -180,64 | 224,01 | 239,78 | 70,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
