Pengestrømsopgørelse (TTM)
EROAD Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 16 | 9 | 8 | 7 | 16 | 24 | 30 | 36 | 45 | 53 | 51 | 50 | 46 | 43 |
| Ændring (%) | 1,09 | 1,08 | -8,01 | -8,70 | -31,78 | -46,58 | -8,72 | -9,55 | 119,72 | 54,49 | 25,73 | 20,46 | 22,47 | 18,34 | -3,21 | -3,32 | -6,36 | -6,80 | |
| % af pengestrømmen | 70,88 | 60,11 | 52,33 | 41,69 | 33,57 | 118,82 | -19,91 | -9,93 | -6,18 | -25,85 | -415,52 | 918,18 | 294,35 | 475,53 | 826,56 | 11.377,78 | -900,00 | -1.495,16 | -6.171,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -25 | -23 | -31 | -39 | -84 | -129 | -132 | -135 | -101 | -67 | -64 | -60 | -59 | -57 | -55 | -52 | -42 | -31 |
| Ændring (%) | -7,93 | -8,62 | 34,87 | 25,85 | 116,54 | 53,82 | 2,37 | 2,31 | -25,15 | -33,60 | -5,22 | -5,50 | -2,25 | -2,30 | -4,62 | -4,84 | -20,35 | -25,54 | |
| % af pengestrømmen | -69,85 | -53,95 | -42,46 | -49,60 | -55,05 | -618,45 | 298,38 | 166,92 | 117,49 | 167,44 | 1.156,90 | -1.927,27 | -484,68 | -625,00 | -896,88 | -12.166,67 | 947,27 | 1.338,71 | 4.414,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 38 | 43 | 48 | 67 | 85 | 81 | 77 | 45 | 13 | 25 | 37 | 36 | 36 | 23 | 11 | 4 | -3 | -8 | -13 |
| Ændring (%) | 13,02 | 11,52 | 38,22 | 27,65 | -4,86 | -5,11 | -41,31 | -70,39 | 88,81 | 47,04 | -2,15 | -2,20 | -34,83 | -53,45 | -63,43 | -173,42 | 175,86 | 63,75 | |
| % af pengestrømmen | 98,97 | 93,84 | 90,13 | 107,90 | 121,48 | 599,63 | -178,47 | -57,24 | -11,66 | -41,92 | -641,38 | 1.103,03 | 287,10 | 246,81 | 168,75 | 877,78 | 52,73 | 258,06 | 1.871,43 |
| Cash Flow | 39 | 46 | 54 | 62 | 70 | 14 | -43 | -79 | -115 | -60 | -6 | 3 | 12 | 9 | 6 | 0 | -6 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | 19,20 | 16,11 | 15,46 | 13,39 | -80,73 | -418,82 | 82,99 | 45,35 | -47,48 | -90,39 | -156,90 | 275,76 | -24,19 | -31,91 | -92,97 | -1.322,22 | -43,64 | -77,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
