Pengestrømsopgørelse (TTM)
EQ Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -7 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -23 | -29 |
| Ændring (%) | 18,07 | 15,30 | -20,05 | -25,07 | -4,24 | -4,43 | -25,56 | -34,33 | 14,35 | 12,55 | 304,39 | 75,27 | 7,68 | 7,13 | 7,72 | 7,17 | 36,45 | 26,72 | |
| % af pengestrømmen | -741,31 | -256,07 | -172,93 | -679,14 | 174,75 | 166,45 | 158,24 | -234,08 | -38,55 | -194,26 | 90,86 | 379,60 | 688,14 | 4.814,86 | -1.146,76 | 9.363,46 | 1.047,45 | -382,37 | -213,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -9 | -11 | -13 | -15 | -17 | -19 | -20 | -20 | -16 | -11 | -10 | -9 |
| Ændring (%) | 48,69 | 32,75 | 30,28 | 23,24 | -0,82 | -0,83 | 36,42 | 26,70 | 16,31 | 14,02 | 15,04 | 13,07 | 3,50 | 3,38 | -21,87 | -27,99 | -8,55 | -9,35 | |
| % af pengestrømmen | -395,00 | -171,83 | -133,59 | -854,86 | 361,79 | 356,91 | 352,09 | -954,46 | -303,29 | -1.554,34 | 736,53 | 875,39 | 1.023,77 | 6.885,10 | -1.582,41 | 9.371,70 | 704,46 | -172,34 | -68,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 9 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 12 | 16 | 15 | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 27 | 27 | 40 | 53 |
| Ændring (%) | 45,74 | 31,38 | -18,14 | -22,16 | -2,21 | -2,26 | 57,49 | 36,50 | -5,12 | -5,39 | 24,99 | 20,00 | 14,69 | 12,81 | -2,03 | -2,08 | 48,16 | 32,51 | |
| % af pengestrømmen | 1.240,50 | 528,93 | 407,00 | 1.636,59 | -437,50 | -425,55 | -413,74 | 1.294,78 | 443,28 | 1.853,26 | -728,64 | -940,94 | -1.167,78 | -8.703,02 | 2.182,68 | -16.208,16 | -1.656,75 | 656,69 | 383,75 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 3 | 1 | -2 | -2 | -2 | 1 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | -0 | 1 | -0 | -2 | 6 | 14 |
| Ændring (%) | 241,80 | 70,74 | -79,64 | -391,20 | 0,53 | 0,53 | -150,32 | 298,71 | -77,31 | -340,63 | -3,21 | -3,31 | -84,61 | -549,80 | -113,19 | 858,00 | -473,80 | 126,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
