Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Environmental Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | -0 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 11,04 | 9,94 | -41,14 | -69,89 | 815,70 | 89,08 | 32,07 | 24,28 | -23,42 | -30,58 | 25,53 | 20,33 | -9,30 | -10,26 | -105,26 | 2.002,89 | -28,30 | -39,48 | |
| % af pengestrømmen | -1.581,37 | 50,95 | 27,61 | 25,18 | 16,84 | 2.278,68 | -337,27 | 126,30 | 68,74 | 63,89 | 56,41 | 122,32 | 540,03 | 679,04 | 993,09 | 3,39 | 34,53 | 27,01 | 17,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -17,00 | -20,48 | 377,79 | 79,07 | 11,01 | 9,92 | 36,72 | 26,86 | -0,33 | -0,33 | -36,82 | -58,27 | -16,79 | -20,18 | 301,87 | 75,12 | 1,66 | 1,64 | |
| % af pengestrømmen | 633,23 | -15,25 | -5,98 | -44,25 | -176,00 | -2.886,68 | 248,39 | -96,29 | -53,49 | -64,71 | -82,03 | -89,53 | -137,07 | -158,12 | -205,68 | 53,70 | 45,54 | 50,51 | 56,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -311,41 | 147,30 | -1,96 | -2,00 | -81,51 | -440,81 | -230,69 | 176,52 | -1,99 | -2,03 | -69,03 | -222,87 | 0,21 | 0,21 | -3,94 | -4,10 | 3,45 | 3,33 | |
| % af pengestrømmen | 1.048,14 | 64,30 | 78,37 | 119,07 | 259,16 | 708,01 | 188,89 | 69,99 | 84,76 | 100,82 | 125,62 | 67,21 | -302,96 | -420,92 | -687,41 | 42,90 | 19,93 | 22,49 | 25,56 |
| Cash Flow | -0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -5 | -11 | -10 | -9 |
| Ændring (%) | -3.546,22 | 102,90 | -35,47 | -54,97 | -93,23 | -1.377,45 | -452,68 | 128,35 | -17,61 | -21,37 | -42,11 | -72,74 | -27,87 | -38,64 | -1.639,11 | 106,50 | -8,33 | -9,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
