Pengestrømsopgørelse (TTM)
Endeavour Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-03 |
2021 01-03 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 03-25 |
2023 06-25 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-05 |
2025 01-05 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 686 | 812 | 963 | 1.114 | 1.136 | 1.159 | 1.054 | 949 | 804 | 660 | 714 | 767 | 902 | 1.038 | 1.124 | 1.210 | 1.271 | 1.332 | 1.241 | 1.150 |
| Ændring (%) | 18,37 | 18,60 | 15,68 | 2,02 | 1,98 | -9,06 | -9,96 | -15,23 | -17,96 | 8,11 | 7,50 | 17,67 | 15,01 | 8,29 | 7,65 | 5,04 | 4,80 | -6,83 | -7,33 | |
| % af pengestrømmen | 218,12 | 307,58 | 590,80 | 1.796,77 | 988,26 | 689,88 | 8.432,00 | -663,64 | -265,95 | -142,86 | -306,22 | -19.175,00 | 6.016,67 | 3.052,94 | 6.075,68 | 40.333,33 | -14.952,94 | -6.660,00 | 49.640,00 | 4.600,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -164 | -159 | -238 | -318 | -284 | -251 | -261 | -271 | -332 | -392 | -454 | -517 | -533 | -549 | -495 | -441 | -390 | -340 | -320 | -299 |
| Ændring (%) | -3,05 | 50,00 | 33,33 | -10,53 | -11,78 | 3,98 | 3,83 | 22,32 | 18,25 | 15,94 | 13,75 | 3,09 | 3,00 | -9,84 | -10,91 | -11,45 | -12,93 | -6,03 | -6,42 | |
| % af pengestrømmen | -52,15 | -60,23 | -146,32 | -512,90 | -247,39 | -149,40 | -2.088,00 | 189,51 | 109,59 | 84,85 | 195,06 | 12.925,00 | -3.553,33 | -1.614,71 | -2.675,68 | -14.700,00 | 4.594,12 | 1.700,00 | -12.780,00 | -1.196,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -428 | -610 | -672 | -734 | -737 | -740 | -780 | -821 | -776 | -730 | -492 | -254 | -354 | -455 | -610 | -766 | -889 | -1.012 | -919 | -826 |
| Ændring (%) | 42,36 | 10,16 | 9,23 | 0,41 | 0,41 | 5,47 | 5,19 | -5,54 | -5,87 | -32,60 | -48,37 | 39,57 | 28,35 | 34,18 | 25,47 | 16,06 | 13,84 | -9,19 | -10,12 | |
| % af pengestrømmen | -136,25 | -231,06 | -412,27 | -1.183,87 | -640,87 | -440,48 | -6.244,00 | 574,13 | 256,36 | 158,01 | 211,16 | 6.350,00 | -2.363,33 | -1.338,24 | -3.300,00 | -25.533,33 | 10.458,82 | 5.060,00 | -36.760,00 | -3.304,00 |
| Cash Flow | 314 | 264 | 163 | 62 | 115 | 168 | 12 | -143 | -302 | -462 | -233 | -4 | 15 | 34 | 18 | 3 | -8 | -20 | 2 | 25 |
| Ændring (%) | -16,06 | -38,26 | -61,96 | 85,48 | 46,09 | -92,56 | -1.244,00 | 111,54 | 52,73 | -49,57 | -98,28 | -475,00 | 126,67 | -45,59 | -83,78 | -383,33 | 135,29 | -112,50 | 900,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
