Pengestrømsopgørelse (TTM)
EDU Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 17 | 23 | 24 | 24 |
| Ændring (%) | -76,29 | -102,76 | 3.723,12 | 28,80 | 22,36 | -55,78 | -126,14 | 388,77 | 79,54 | 141,65 | 58,62 | 23,24 | 18,86 | 52,57 | 34,46 | 1,92 | 1,89 | |
| % af pengestrømmen | 418,67 | -84,18 | 2,07 | 71,22 | 164,81 | 991,04 | -8.818,24 | 104,21 | -81,87 | -68,02 | -824,35 | 433,69 | 345,91 | 303,92 | 186,14 | 156,56 | 176,16 | 200,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -258,01 | -5,18 | -5,46 | -107,60 | 1.416,28 | -16,84 | -20,24 | 41,71 | 29,43 | 18,30 | 15,47 | 9,21 | 8,44 | 5,83 | 5,51 | -12,24 | -13,95 | |
| % af pengestrømmen | -57,58 | -77,17 | -65,12 | -55,47 | 7,57 | 564,12 | -9.440,26 | -340,35 | 77,52 | 46,44 | 275,48 | -105,51 | -74,58 | -59,78 | -25,40 | -16,76 | -16,24 | -15,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -4 | -3 | -1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -8 | -10 |
| Ændring (%) | 18,03 | -29,90 | -42,65 | -147,82 | 309,11 | -37,30 | -59,49 | -293,14 | 151,78 | 6,41 | 6,03 | 16,02 | 13,81 | 4,98 | 4,74 | 36,39 | 26,68 | |
| % af pengestrømmen | -261,08 | 261,35 | 163,05 | 84,24 | -72,38 | -1.455,16 | 18.358,50 | 336,14 | 104,35 | 121,59 | 648,86 | -228,19 | -171,34 | -144,14 | -60,74 | -39,80 | -59,92 | -84,72 |
| Cash Flow | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | 13 | 12 |
| Ændring (%) | -217,91 | 12,36 | 11,00 | -44,34 | -79,65 | -104,97 | 2.112,19 | -722,17 | 116,07 | -80,06 | -401,49 | 54,51 | 35,28 | 149,11 | 59,86 | -9,42 | -10,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
