Pengestrømsopgørelse (TTM)
Excelsior Capital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 9 | 4 | -1 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | -11,28 | -35,71 | -55,54 | 82,06 | 45,07 | 9,43 | 8,62 | -6,39 | -6,82 | 53,42 | 34,82 | 10,94 | 9,86 | -15,92 | -18,93 | -54,14 | -118,05 | 391,85 | 79,67 | |
| % af pengestrømmen | 64,10 | 79,83 | 197,08 | -47,62 | -121,90 | -297,84 | 1.184,64 | 228,37 | 297,23 | 454,26 | 256,38 | 211,78 | 294,61 | 433,83 | 30,03 | 12,70 | 6,41 | -1,29 | -23,75 | 24,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | 4 | 1 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -6 | 29 | 63 | 62 | 61 | 23 | -15 |
| Ændring (%) | -36,07 | -81,85 | -450,85 | 16,14 | 13,89 | -41,51 | -70,98 | 42,04 | 29,60 | 48,86 | 32,82 | 82,75 | 45,28 | -574,79 | 121,06 | -1,64 | -1,67 | -62,57 | -167,16 | |
| % af pengestrømmen | 60,48 | 54,28 | 37,84 | 72,15 | 117,84 | 226,03 | -480,49 | -24,75 | -48,88 | -103,90 | -56,90 | -46,31 | -106,12 | -206,63 | 80,78 | 93,11 | 100,84 | 110,30 | 154,92 | 59,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | -1,14 | 3,00 | 2,91 | -1,93 | -1,97 | -3,25 | -3,36 | 2,98 | 2,89 | 8,01 | 7,42 | 7,79 | 7,23 | 3,22 | 3,12 | 13,32 | 11,75 | -7,85 | -8,52 | |
| % af pengestrømmen | -24,58 | -34,11 | -134,91 | 75,46 | 104,07 | 171,81 | -604,15 | -103,62 | -148,35 | -250,36 | -99,48 | -65,47 | -88,50 | -127,19 | -10,81 | -5,81 | -7,25 | -9,01 | -31,17 | 16,27 |
| Cash Flow | 11 | 8 | 2 | -4 | -3 | -2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 68 | 62 | 55 | 15 | -26 |
| Ændring (%) | -28,76 | -73,96 | -283,99 | -28,89 | -40,62 | -127,51 | 463,45 | -28,07 | -39,03 | 171,82 | 63,21 | -20,25 | -25,39 | 1.114,58 | 91,77 | -9,17 | -10,10 | -73,35 | -275,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
