Pengestrømsopgørelse (TTM)
Echelon Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 8 | 11 | 21 | 31 | 35 | 39 | 36 | 32 | 33 | 36 | 35 | 33 | 36 | 39 | 47 | 54 | 52 | 51 |
| Ændring (%) | 37,90 | 27,49 | 98,22 | 49,55 | 12,02 | 10,73 | -8,44 | -9,21 | 2,14 | 8,59 | -3,93 | -3,49 | 8,66 | 7,97 | 19,07 | 16,02 | -3,04 | -3,13 | |
| % af pengestrømmen | -15,10 | -17,29 | -18,85 | -67,35 | -510,20 | -592,49 | -681,05 | -210,62 | -115,04 | -769,81 | 203,91 | 304,27 | 644,66 | 1.854,49 | -3.092,81 | -3.021,48 | -2.971,87 | -976,27 | -569,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -53 | -67 | -65 | -64 | -67 | -71 | -65 | -60 | -37 | -18 | -40 | -62 | -64 | -66 | -51 | -35 | -32 | -29 |
| Ændring (%) | 36,64 | 26,81 | -2,62 | -2,69 | 5,56 | 5,27 | -7,35 | -7,93 | -38,79 | -52,34 | 126,87 | 56,19 | 3,37 | 3,26 | -23,71 | -31,08 | -7,82 | -8,49 | |
| % af pengestrømmen | 96,80 | 109,84 | 119,10 | 209,07 | 1.030,56 | 1.127,84 | 1.232,54 | 385,70 | 213,63 | 856,65 | -99,58 | -350,91 | -1.203,28 | -3.292,84 | 5.251,90 | 3.287,30 | 1.920,71 | 599,82 | 330,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 12 | 25 | 25 | 25 | 12 | -0 | -0 | -0 | 17 | 34 | 29 | 25 | 2 | -21 | -25 | -29 |
| Ændring (%) | -4,40 | -4,60 | -5.020,08 | 102,03 | -0,03 | -0,03 | -50,50 | -102,03 | -2,37 | 4,39 | -6.793,10 | 101,49 | -13,98 | -16,25 | -93,17 | -1.365,00 | 18,73 | 15,77 | |
| % af pengestrømmen | 0,68 | 0,54 | 0,44 | -39,21 | -401,22 | -415,84 | -431,58 | -72,15 | 0,88 | 5,65 | -1,44 | 149,44 | 661,02 | 1.505,42 | -1.947,55 | -109,07 | 1.169,78 | 470,54 | 327,94 |
| Cash Flow | -40 | -48 | -56 | -31 | -6 | -6 | -6 | -17 | -28 | -4 | 18 | 11 | 5 | 2 | -1 | -2 | -2 | -5 | -9 |
| Ændring (%) | 20,42 | 16,95 | -44,52 | -80,26 | -3,54 | -3,67 | 196,07 | 66,22 | -84,74 | -509,98 | -35,62 | -54,45 | -62,23 | -164,74 | 21,88 | 17,95 | 195,16 | 66,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
