Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dimerix Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -9 | -11 | -12 | -13 | -12 | -11 | -12 | -13 | -6 | 1 | -3 | -7 | -13 | -19 | 10 | 39 | 25 | 11 |
| Ændring (%) | 38,53 | 27,81 | 9,65 | 8,80 | -10,55 | -11,80 | 10,04 | 9,13 | -52,78 | -111,77 | -545,16 | 122,46 | 84,08 | 45,68 | -153,96 | 285,32 | -35,35 | -54,67 | |
| % af pengestrømmen | 250,84 | -198,98 | -98,86 | -156,60 | -306,78 | 389,35 | 100,44 | 191,36 | 777,10 | -161,19 | 7,78 | -27,09 | -49,50 | -126,08 | -297,97 | 38,65 | 84,63 | 79,50 | 65,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -148,46 | 306,27 | 11,55 | 10,37 | -13,19 | -15,19 | -35,28 | -54,54 | 86,30 | 46,35 | 76,02 | 43,19 | 28,98 | 22,47 | -7,91 | -8,59 | -24,85 | -33,08 | |
| % af pengestrømmen | -0,17 | -0,05 | -0,08 | -0,12 | -0,24 | 0,30 | 0,07 | 0,08 | 0,14 | -0,11 | -0,07 | -0,09 | -0,11 | -0,20 | -0,40 | -0,09 | -0,05 | -0,05 | -0,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 13 | 23 | 20 | 18 | 9 | -0 | 6 | 11 | 10 | 8 | 15 | 21 | 23 | 25 | 16 | 7 | 7 | 6 |
| Ændring (%) | 245,53 | 71,06 | -10,88 | -12,21 | -50,15 | -100,58 | -10.826,08 | 100,93 | -12,08 | -13,74 | 76,10 | 43,21 | 9,29 | 8,50 | -35,22 | -54,36 | -7,04 | -7,58 | |
| % af pengestrømmen | -150,86 | 298,49 | 198,48 | 255,53 | 403,94 | -285,74 | 0,49 | -90,38 | -675,79 | 260,99 | 92,29 | 127,19 | 149,62 | 226,25 | 398,25 | 62,02 | 16,09 | 21,73 | 36,70 |
| Cash Flow | -3 | 4 | 11 | 8 | 4 | -3 | -11 | -6 | -2 | 4 | 9 | 12 | 14 | 10 | 6 | 26 | 46 | 32 | 17 |
| Ændring (%) | -274,64 | 157,26 | -30,78 | -44,46 | -170,48 | 241,89 | -42,24 | -73,13 | -327,65 | 143,93 | 27,78 | 21,74 | -27,73 | -38,36 | 316,00 | 75,96 | -31,18 | -45,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
