Pengestrømsopgørelse (TTM)
DataWorks Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -7 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -14,67 | -2,19 | -2,24 | 95,69 | 48,90 | 21,07 | 17,41 | -2,58 | -2,65 | -2,21 | -2,26 | -6,12 | -6,52 | -12,19 | -13,88 | -5,76 | -6,11 | -2,16 | -2,20 | |
| % af pengestrømmen | -107,76 | -42,49 | -54,27 | -76,42 | -247,75 | -1.074,81 | -2.634,56 | 126.130,06 | 359,57 | 175,28 | 219,23 | 297,18 | 246,64 | 206,60 | 322,93 | 1.264,61 | -671,43 | -245,92 | -718,34 | 712,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -2 | -3 | -5 | -6 | -5 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -22,85 | -1.106,45 | 109,94 | 44,85 | 30,96 | -22,55 | -29,12 | -43,91 | -78,27 | 120,43 | 54,63 | 13,20 | 11,66 | -35,73 | -55,60 | -40,60 | -68,35 | -38,31 | -62,11 | |
| % af pengestrømmen | 7,08 | 2,53 | -33,18 | -100,34 | -240,80 | -918,84 | -1.440,66 | 41.638,16 | 68,35 | 7,44 | 20,97 | 44,97 | 45,00 | 45,02 | 51,51 | 103,99 | -34,80 | -4,30 | -7,91 | 3,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| Ændring (%) | 50,92 | 2,57 | 2,51 | 28,39 | 22,11 | -1,35 | -1,37 | -33,14 | -49,56 | 31,69 | 24,06 | -10,43 | -11,65 | 1,81 | 1,78 | 12,87 | 11,40 | -20,86 | -26,36 | |
| % af pengestrømmen | 200,68 | 139,97 | 187,46 | 276,79 | 588,76 | 2.094,69 | 4.183,63 | -168.267,88 | -329,22 | -83,14 | -140,04 | -240,98 | -190,81 | -151,07 | -273,79 | -1.267,19 | 805,80 | 350,18 | 827,33 | -618,22 |
| Cash Flow | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | -0 | -3 | -6 | -4 | -3 | -4 | -4 | -2 | -0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | 116,37 | -23,41 | -30,57 | -39,64 | -65,68 | -50,61 | -102,45 | 34.073,33 | 99,71 | -21,81 | -27,90 | 13,12 | 11,60 | -43,82 | -78,01 | -277,49 | 156,34 | -66,50 | -198,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
