Pengestrømsopgørelse (TTM)
dorsaVi Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -14,47 | 19,71 | 16,46 | -2,56 | -2,63 | -0,01 | -0,01 | 1,03 | 1,02 | -28,00 | -38,88 | -20,83 | -26,30 | 2,59 | 3,77 | 9,49 | 8,67 | 17,42 | 13,98 | |
| % af pengestrømmen | 546,09 | -424,29 | -260,85 | -204,38 | -1.434,40 | 268,45 | 136,81 | 91,79 | 106,71 | 126,92 | 242,94 | -225,49 | -172,52 | -123,00 | -1.986,19 | 149,99 | 4.414,98 | -192,80 | -76,80 | -52,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -38,56 | -37,79 | -60,75 | 1,41 | 1,39 | 7,13 | 6,66 | 10,27 | 9,31 | -28,65 | -40,15 | -17,74 | -21,56 | -18,22 | -22,28 | -16,87 | -20,30 | 1.033,22 | 91,17 | |
| % af pengestrømmen | 163,28 | -91,14 | -29,12 | -7,69 | -56,16 | 10,94 | 5,98 | 4,28 | 5,43 | 6,98 | 13,24 | -12,04 | -9,57 | -7,26 | -93,47 | 5,29 | 118,15 | -3,78 | -14,55 | -16,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 11,17 | 23,38 | 18,95 | -29,24 | -41,32 | -53,20 | -113,69 | -368,24 | 137,28 | 73,31 | 42,30 | -13,13 | -15,12 | -39,70 | -64,73 | 187,45 | 65,21 | 92,98 | 47,84 | |
| % af pengestrømmen | -609,37 | 615,43 | 389,96 | 312,07 | 1.590,56 | -179,39 | -42,78 | 3,93 | -12,13 | -33,90 | -156,18 | 337,53 | 283,33 | 232,66 | 2.208,15 | -56,68 | -4.379,78 | 290,79 | 190,36 | 169,45 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -210,08 | 94,72 | 48,64 | -86,12 | -620,29 | 96,21 | 49,03 | -13,09 | -15,06 | -62,38 | -165,85 | 3,49 | 3,37 | -93,65 | -1.474,07 | -96,28 | -2.588,38 | 194,79 | 66,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
