Pengestrømsopgørelse (TTM)
DUG Technology Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -5 | -3 | -0 | 2 | 5 | 9 | 13 | 15 | 17 | 14 | 12 | 8 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 |
| Ændring (%) | 31,46 | 23,93 | -45,39 | -83,13 | -651,76 | 118,12 | 80,98 | 44,74 | 11,73 | 10,50 | -13,39 | -15,46 | -34,56 | -52,82 | 24,60 | 19,74 | 86,11 | 46,27 | |
| % af pengestrømmen | 140,41 | 133,39 | 129,43 | 46,12 | 5,77 | -29,33 | -59,28 | -561,37 | 251,34 | 206,62 | 180,60 | 271,42 | 866,45 | 226,73 | 66,86 | 73,86 | 79,43 | 515,00 | -507,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -8 | -13 | -22 | -30 | -28 | -25 | -17 | -8 | -6 | -4 |
| Ændring (%) | -37,44 | -59,84 | -0,30 | -0,30 | 7,24 | 6,75 | 37,65 | 27,35 | 169,81 | 62,94 | 64,97 | 39,38 | -8,51 | -9,30 | -33,35 | -50,03 | -24,44 | -32,35 | |
| % af pengestrømmen | 297,62 | 134,56 | 42,30 | 27,52 | 20,37 | 20,11 | 19,89 | 143,24 | -56,42 | -112,01 | -144,37 | -413,24 | -2.174,96 | -795,74 | -451,05 | -266,54 | -119,62 | -314,85 | 143,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 5 | 3 | -1 | -5 | -9 | -12 | -8 | -5 | 1 | 6 | 13 | 20 | 24 | 28 | 19 | 10 | -3 | -15 |
| Ændring (%) | -31,21 | -45,37 | -153,04 | 288,55 | 62,48 | 38,45 | -29,41 | -41,65 | -112,33 | 911,19 | 113,78 | 53,22 | 20,77 | 17,20 | -32,55 | -48,26 | -125,77 | 488,00 | |
| % af pengestrømmen | -335,75 | -166,90 | -71,38 | 24,71 | 71,25 | 106,58 | 136,71 | 505,03 | -91,15 | 8,27 | 66,12 | 245,28 | 1.419,17 | 685,37 | 501,98 | 300,18 | 139,49 | -125,24 | 496,32 |
| Cash Flow | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | -3 |
| Ændring (%) | 38,38 | 27,73 | 53,22 | 34,74 | 8,62 | 7,94 | -80,89 | -423,29 | 35,91 | 26,42 | -42,37 | -73,52 | 150,07 | 60,01 | 12,79 | 11,34 | -71,30 | -248,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
