Pengestrømsopgørelse (TTM)
Data#3 Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23 | 1 | 25 | 1 | -23 | -6 | 10 | 151 | 291 | 202 | 113 | 13 | -86 | -15 | 57 | 92 | 126 | 86 | 46 |
| Ændring (%) | -105,09 | 2.066,29 | -95,25 | -2.004,29 | -72,53 | -264,01 | 1.377,53 | 93,23 | -30,61 | -44,11 | -88,18 | -745,98 | -83,02 | -489,09 | 60,92 | 37,86 | -31,87 | -46,78 | |
| % af pengestrømmen | 44,65 | -4,27 | -761,00 | -4,09 | 41,23 | 16,14 | -46,03 | 129,18 | 113,99 | 122,40 | 151,16 | -49,68 | 67,13 | 25,56 | 410,11 | 194,53 | 157,26 | 230,34 | -818,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 11,17 | 10,05 | 26,43 | 20,90 | -22,27 | -28,65 | -27,48 | -37,89 | -11,00 | -12,36 | -9,93 | -11,03 | 14,63 | 12,76 | 88,68 | 47,00 | 14,82 | 12,91 | |
| % af pengestrømmen | 4,08 | 8,51 | 77,17 | 11,02 | 7,06 | 7,82 | 9,71 | -1,34 | -0,38 | -0,52 | -1,01 | 2,53 | 0,47 | 1,21 | -5,63 | -3,13 | -2,70 | -6,67 | 50,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -26 | -26 | -27 | -29 | -30 | -31 | -33 | -35 | -36 | -37 | -39 | -41 | -42 | -43 | -44 | -44 | -46 | -48 |
| Ændring (%) | 1,38 | 1,36 | 5,17 | 4,92 | 3,39 | 3,28 | 7,29 | 6,80 | 3,04 | 2,95 | 5,79 | 5,48 | 2,10 | 2,05 | 1,22 | 1,21 | 3,91 | 3,76 | |
| % af pengestrømmen | 49,60 | 94,46 | 788,49 | 93,69 | 52,09 | 76,75 | 137,83 | -28,09 | -13,70 | -21,84 | -49,68 | 146,15 | 32,25 | 73,83 | -310,75 | -92,71 | -55,02 | -122,91 | 851,32 |
| Cash Flow | -51 | -27 | -3 | -29 | -55 | -39 | -22 | 117 | 255 | 165 | 75 | -27 | -128 | -57 | 14 | 47 | 80 | 37 | -6 |
| Ændring (%) | -46,77 | -87,86 | 785,07 | 88,70 | -29,82 | -42,49 | -626,50 | 118,99 | -35,38 | -54,74 | -135,97 | 378,04 | -55,41 | -124,25 | 239,27 | 70,53 | -53,48 | -114,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
