Pengestrømsopgørelse (TTM)
DTI Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -9,68 | 26,99 | 21,26 | 2,14 | 2,10 | -32,66 | -48,49 | -30,09 | -43,04 | -232,08 | 175,71 | 8,54 | 7,86 | -69,16 | -224,24 | 150,19 | 60,03 | 32,16 | 24,33 | |
| % af pengestrømmen | 363,10 | 76,49 | 76,33 | 76,23 | 148,84 | 1.721,51 | -294,83 | -67,37 | 690,77 | 23,60 | -41,73 | -173,97 | -198,39 | -225,40 | -53,90 | 54,68 | 162,97 | 322,46 | 668,24 | 1.923,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 61,20 | 11,02 | 9,92 | -18,73 | -23,04 | 12,95 | 11,47 | 23,44 | 18,99 | 24,82 | 19,88 | 3,26 | 3,16 | -17,49 | -21,20 | -24,17 | -31,87 | -22,10 | -28,36 | |
| % af pengestrømmen | 112,47 | 42,29 | 36,89 | 33,40 | 51,89 | 452,36 | -129,94 | -64,25 | 1.163,36 | 83,05 | 138,76 | 251,52 | 272,87 | 296,49 | 189,67 | 122,05 | 110,25 | 92,87 | 113,45 | 188,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -73,94 | -10,45 | -11,66 | 333,51 | 76,93 | 1,52 | 1,49 | -47,42 | -90,18 | -116,79 | 695,63 | -8,00 | -8,69 | -280,82 | 155,30 | 86,07 | 46,26 | 39,78 | 28,46 | |
| % af pengestrømmen | -382,46 | -23,25 | -16,36 | -11,90 | -98,64 | -1.977,07 | 510,41 | 229,80 | -1.772,33 | -10,44 | 2,35 | 28,23 | 27,28 | 26,24 | -36,79 | -76,70 | -170,01 | -307,43 | -673,85 | -2.003,99 |
| Cash Flow | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 328,73 | 27,26 | 21,42 | -47,69 | -91,17 | -493,22 | 125,43 | -106,82 | 1.566,78 | -25,30 | -33,86 | -4,82 | -5,06 | 28,98 | 22,47 | -16,05 | -19,12 | -36,23 | -56,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
