Pengestrømsopgørelse (TTM)
Doctor Care Anywhere Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -11 | -11 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -18 | -15 | -13 | -11 | -9 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 28,16 | 5,51 | 5,23 | 18,11 | 15,34 | 12,03 | 10,74 | -11,90 | -13,51 | -14,92 | -17,54 | -20,33 | -25,51 | -31,08 | -45,09 | -57,35 | -134,49 | 349,43 | 77,75 | |
| % af pengestrømmen | -43,04 | -28,20 | -33,22 | -39,54 | -324,25 | 75,66 | 89,43 | 104,80 | 114,60 | 130,63 | 145,46 | 173,57 | 309,51 | -968,09 | 774,91 | 134,60 | 59,56 | -21,34 | -239,65 | 854,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -4,29 | -145,73 | 318,68 | 44,80 | 30,94 | 3,58 | 3,46 | -25,72 | -34,63 | 2,24 | 2,19 | -4,33 | -4,52 | -19,27 | -23,86 | 10,04 | 9,12 | 10,39 | 9,41 | |
| % af pengestrømmen | 6,71 | 3,29 | -1,68 | -7,94 | -79,85 | 21,15 | 23,12 | 25,31 | 23,34 | 20,10 | 26,90 | 39,78 | 85,18 | -341,53 | 320,21 | 77,12 | 88,04 | 99,82 | 275,30 | -604,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | 47 | 45 | 44 | 22 | -1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 79,03 | -3,22 | -3,32 | -50,70 | -102,83 | -519,64 | 123,83 | 1,44 | 1,42 | 9,38 | 8,57 | 16,44 | 14,12 | -38,92 | -63,71 | -58,04 | -138,32 | 23,34 | 18,93 | |
| % af pengestrømmen | 135,32 | 123,89 | 133,83 | 146,37 | 501,01 | 2,87 | -12,70 | -30,09 | -37,88 | -50,63 | -72,49 | -113,89 | -296,80 | 1.422,29 | -1.008,95 | -115,82 | -50,42 | 20,07 | 61,86 | -147,58 |
| Cash Flow | 19 | 38 | 34 | 30 | 4 | -21 | -20 | -19 | -15 | -12 | -9 | -6 | -3 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | 95,54 | -10,40 | -11,61 | -85,60 | -594,28 | -5,22 | -5,50 | -19,43 | -24,12 | -23,60 | -30,89 | -55,32 | -123,81 | -186,11 | 216,13 | -3,62 | -3,75 | -59,98 | -149,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
