Pengestrømsopgørelse (TTM)
Desert Metals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -40,87 | -69,12 | 228,31 | 69,54 | 27,07 | 21,30 | -9,67 | -10,70 | 3,06 | 2,97 | 58,80 | 37,03 | 6,03 | 5,69 | -10,56 | -11,81 | 8,02 | 7,43 | |
| % af pengestrømmen | -14,02 | -120,59 | 2,97 | 15,76 | 69,87 | -343,60 | -71,00 | -12.313,78 | 57,87 | 34,80 | 25,29 | 110,88 | -199,72 | -273,10 | -406,33 | 771,32 | 165,00 | 215,58 | 292,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 31,71 | 24,07 | -0,41 | -0,41 | 6,09 | 5,74 | -4,30 | -4,49 | -15,88 | -18,87 | -13,89 | -16,12 | 5,15 | 4,90 | 32,33 | 24,43 | -1,54 | -1,57 | |
| % af pengestrømmen | -49,67 | -951,62 | 94,11 | 151,60 | 394,69 | -1.620,50 | -291,89 | -53.631,67 | 269,60 | 132,31 | 75,77 | 180,14 | -198,61 | -269,33 | -397,73 | 1.117,10 | 337,18 | 401,54 | 500,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 3 | -0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -50,77 | -103,13 | -1.526,18 | 107,01 | 46,30 | 31,65 | -25,69 | -34,56 | -49,43 | -97,75 | 6.402,49 | 98,46 | 0,00 | 0,00 | -6,80 | -7,29 | 6,39 | 6,01 | |
| % af pengestrømmen | 163,69 | 1.172,22 | 2,92 | -67,36 | -364,55 | 2.064,10 | 462,89 | 66.045,45 | -227,47 | -67,11 | -1,06 | -191,02 | 498,33 | 642,66 | 904,70 | -1.789,69 | -402,46 | -517,91 | -694,56 |
| Cash Flow | 3 | 0 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -93,13 | -1.354,58 | -38,18 | -61,75 | -125,84 | 487,02 | -99,48 | -19.099,36 | 71,41 | 41,66 | -63,78 | -176,08 | -22,46 | -28,96 | -147,11 | 312,25 | -17,32 | -20,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
