Pengestrømsopgørelse (TTM)
Delta Lithium Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 23,73 | 19,18 | 10,68 | 66,96 | 40,10 | 27,06 | 21,30 | 0,78 | 0,78 | 4,54 | 4,34 | -32,60 | -48,36 | -26,62 | -36,27 | 128,11 | 56,16 | |
| % af pengestrømmen | 398,73 | -39,68 | -22,73 | -5,56 | -6,57 | -7,12 | -7,14 | -7,15 | -6,86 | -6,60 | -13,32 | -203,26 | 15,05 | 3,68 | 3,34 | 2,78 | 7,98 | 16,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -10 | -18 | -24 | -22 | -20 | -27 | -34 | -46 | -59 | -61 | -63 | -54 | -45 | -36 | -28 | -23 | -18 |
| Ændring (%) | 228,40 | 69,55 | 35,77 | -8,05 | -8,75 | 34,35 | 25,57 | 35,83 | 26,38 | 3,49 | 3,37 | -14,50 | -16,95 | -18,50 | -22,71 | -17,56 | -21,30 | |
| % af pengestrømmen | 1.719,83 | -454,24 | -370,19 | -111,02 | -72,28 | -51,05 | -54,09 | -56,07 | -72,51 | -87,46 | -174,83 | -2.643,00 | 248,29 | 97,73 | 98,40 | 99,49 | 103,01 | 108,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 14 | 24 | 47 | 55 | 63 | 81 | 99 | 115 | 130 | 100 | 70 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | 266,03 | 72,68 | 98,65 | 16,60 | 14,24 | 29,29 | 22,65 | 15,42 | 13,36 | -23,13 | -30,08 | -49,54 | -98,18 | -0,16 | -0,16 | 285,08 | 74,03 | |
| % af pengestrømmen | -2.020,07 | 594,66 | 493,58 | 216,58 | 178,80 | 158,09 | 161,20 | 163,22 | 179,37 | 194,05 | 288,15 | 2.946,26 | -163,34 | -1,41 | -1,74 | -2,27 | -10,99 | -25,70 |
| Cash Flow | -0 | 2 | 5 | 22 | 31 | 40 | 50 | 61 | 64 | 67 | 35 | 2 | -22 | -46 | -37 | -28 | -22 | -17 |
| Ændring (%) | -1.343,40 | 108,04 | 352,72 | 41,24 | 29,20 | 26,80 | 21,13 | 5,02 | 4,78 | -48,23 | -93,16 | -1.010,18 | 110,99 | -19,06 | -23,55 | -20,38 | -25,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
