Pengestrømsopgørelse (TTM)
Djerriwarrh Investments Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 | 31 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 40 | 41 |
| Ændring (%) | -15,87 | 11,12 | 10,01 | 15,20 | 13,20 | -1,47 | -1,49 | 7,53 | 7,00 | 3,50 | 3,38 | 4,97 | 4,74 | -0,83 | -0,84 | -2,04 | -2,08 | 3,00 | 2,91 | |
| % af pengestrømmen | -168,72 | 8.238,82 | 433.940,00 | -10.514,54 | 1.765,99 | 931,61 | 1.723,38 | 13.857,80 | -1.478,61 | -753,69 | -1.363,52 | -5.592,93 | -5.569,54 | -5.548,44 | 194,94 | 94,97 | 86,25 | 78,72 | 113,33 | 193,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | 14 | -4 | -21 | -12 | -4 | -16 | -28 | -57 | -86 | -80 | -74 | -54 | -34 | 43 | 120 | 114 | 108 | 58 | 9 |
| Ændring (%) | -2,58 | -126,06 | 483,80 | -40,79 | -68,88 | 310,18 | 75,62 | 102,78 | 50,69 | -6,48 | -6,93 | -26,84 | -36,69 | -224,76 | 180,15 | -5,32 | -5,62 | -45,74 | -84,29 | |
| % af pengestrømmen | -103,42 | 5.847,68 | -72.220,00 | 9.286,78 | -801,73 | -116,28 | -895,50 | -12.837,61 | 2.583,09 | 1.854,18 | 3.030,96 | 11.192,33 | 7.767,55 | 4.677,34 | 206,73 | 284,55 | 249,78 | 219,73 | 166,66 | 43,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -51 | -33 | -18 | -3 | -13 | -24 | -13 | -2 | 22 | 46 | 41 | 37 | 15 | -7 | -63 | -118 | -108 | -97 | -63 | -29 |
| Ændring (%) | -35,25 | -45,45 | -83,33 | 346,47 | 77,60 | -45,80 | -84,51 | -1.200,12 | 109,09 | -10,37 | -11,57 | -59,79 | -148,66 | 776,85 | 88,60 | -8,92 | -9,80 | -35,11 | -54,11 | |
| % af pengestrømmen | 372,15 | -13.986,50 | -361.620,00 | 1.327,75 | -864,26 | -715,32 | -727,87 | -920,18 | -1.004,48 | -1.000,50 | -1.567,44 | -5.499,40 | -2.098,00 | 971,10 | -301,67 | -279,52 | -236,03 | -198,44 | -179,99 | -137,15 |
| Cash Flow | -14 | 0 | 0 | -0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -2 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | 21 | 42 | 46 | 49 | 35 | 21 |
| Ændring (%) | -101,72 | -97,89 | -4.640,00 | -785,90 | 114,58 | -46,74 | -87,75 | -1.107,80 | 109,92 | -42,79 | -74,80 | 5,41 | 5,14 | -2.922,66 | 103,54 | 7,86 | 7,29 | -28,46 | -39,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
