Pengestrømsopgørelse (TTM)
DGR Global Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | -10,49 | -34,64 | -52,99 | 28,68 | 22,29 | 57,43 | 36,48 | -8,93 | -9,81 | 26,46 | 20,92 | 18,99 | 15,96 | 5,90 | 5,57 | 11,34 | 10,19 | |
| % af pengestrømmen | -164,55 | -175,70 | 1.098,51 | 44,65 | 84,43 | 194,60 | 6.987,89 | -458,32 | 976,34 | 202,94 | 456,69 | 2.504,46 | 1.701,02 | 1.380,15 | 1.224,04 | 1.111,58 | 2.042,16 | 6.430,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -6 | -7 | -8 | -6 | -5 | -4 | -2 | -1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 143,81 | 16,56 | 14,21 | -15,98 | -19,03 | -32,69 | -48,57 | -71,92 | -256,11 | 199,60 | 66,62 | -6,85 | -7,35 | -66,20 | -195,85 | -5,54 | -5,86 | |
| % af pengestrømmen | -125,79 | -365,84 | 4.078,73 | 402,77 | 497,24 | 758,85 | 11.650,40 | -287,96 | 189,15 | -68,05 | -362,81 | -2.741,54 | -1.457,70 | -944,97 | -267,49 | 220,54 | 343,74 | 924,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | 37,78 | -17,26 | -20,86 | -5,65 | -5,99 | -4,77 | -5,01 | -46,18 | -85,79 | -109,85 | 1.114,91 | -174,49 | 234,24 | 205,15 | 67,23 | 12,44 | 11,06 | |
| % af pengestrømmen | 390,34 | 641,54 | -5.077,24 | -347,43 | -481,67 | -853,45 | -18.538,30 | 846,28 | -1.065,49 | -34,89 | 6,12 | 337,08 | -143,32 | -335,18 | -856,55 | -1.232,12 | -2.285,91 | -7.254,69 |
| Cash Flow | 2 | 2 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -16,17 | -110,45 | 1.056,51 | -31,95 | -46,94 | -95,62 | -2.180,91 | -142,75 | 333,92 | -43,80 | -77,95 | 75,20 | 42,92 | 19,41 | 16,26 | -39,40 | -65,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
