Pengestrømsopgørelse (TTM)
De.mem Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -21,52 | 28,86 | 22,40 | 12,83 | 11,37 | -2,36 | -2,42 | -7,17 | -7,73 | -30,06 | -42,99 | 46,40 | 31,69 | -2,56 | -2,63 | -54,52 | -118,43 | 435,65 | 81,33 | |
| % af pengestrømmen | 86,77 | 37,38 | -94,71 | -29,23 | -40,40 | -58,06 | 382,74 | 42,67 | 47,31 | 54,19 | 75,17 | 2.586,21 | 79,45 | 52,87 | 156,64 | -146,58 | -57,64 | 9,36 | 522,03 | -112,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -57,10 | 17,10 | 14,60 | 69,28 | 40,93 | -8,31 | -9,06 | 5,26 | 5,00 | -29,45 | -41,75 | -27,70 | -38,31 | -4,74 | -4,97 | 43,55 | 29,39 | -22,83 | -29,59 | |
| % af pengestrømmen | 183,69 | 43,27 | -99,61 | -28,78 | -59,69 | -108,54 | 671,94 | 69,82 | 87,78 | 114,41 | 160,09 | 5.627,59 | 85,38 | 26,62 | 77,10 | -70,41 | -87,39 | -99,59 | -800,42 | 66,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | -1 | 5 | 10 | 10 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | -118,53 | -965,44 | 111,55 | 2,92 | 2,83 | -46,90 | -88,33 | 127,87 | 56,12 | -1,23 | -1,24 | -60,70 | -154,46 | -365,57 | 137,66 | -12,72 | -14,58 | -83,50 | -506,11 | |
| % af pengestrømmen | -171,90 | 17,49 | 297,54 | 158,71 | 200,09 | 265,52 | -951,87 | -12,69 | -34,54 | -66,93 | -131,11 | -7.813,79 | -64,44 | 17,73 | -143,19 | 327,03 | 246,79 | 185,68 | 319,07 | 153,98 |
| Cash Flow | -2 | -3 | 2 | 6 | 5 | 4 | -1 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 | -1 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | 82,15 | -150,86 | 296,61 | -18,37 | -22,50 | -114,81 | 775,17 | -16,27 | -19,44 | -49,58 | -98,34 | 4.665,52 | 97,90 | -67,11 | -204,06 | 15,65 | 13,53 | -90,40 | -941,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
