Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cycliq Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 3,57 | 3,45 | -39,87 | -66,30 | -25,70 | -34,59 | -121,92 | 556,30 | -29,44 | -41,73 | -131,44 | 418,11 | -101,48 | 6.849,09 | -28,66 | -40,18 | -114,21 | 803,75 | |
| % af pengestrømmen | -197,89 | -342,26 | -1.072,42 | 439,45 | 55,23 | 53,89 | 51,32 | -26,61 | 477,53 | -8.383,36 | -181,73 | 20,56 | 64,95 | -3,04 | 182,83 | 265,03 | -4.935,42 | 15,61 | 71,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 186,31 | 65,07 | 9,54 | 8,71 | -3,76 | -3,91 | 21,29 | 17,56 | -2,29 | -2,35 | -28,91 | -40,66 | 130,07 | 56,54 | 12,31 | 10,96 | -40,46 | -67,95 | |
| % af pengestrømmen | -1,78 | -8,50 | -42,52 | 31,74 | 12,87 | 16,26 | 22,75 | 65,29 | -209,87 | 5.102,09 | 185,35 | 47,43 | 17,16 | 124,50 | -168,94 | -385,58 | 13.319,87 | 176,56 | 28,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 4 | 4 | 2 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -10,43 | -11,64 | -53,90 | -116,90 | -50,16 | -100,66 | -16,07 | -19,02 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 99,93 | -5.796,02 | 101,76 | 0,64 | 0,63 | -50,00 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | 302,80 | 452,91 | 1.212,11 | -380,83 | 24,00 | 15,71 | -0,15 | -0,30 | 0,66 | -8,27 | -0,00 | 0,51 | 0,62 | -111,90 | 195,71 | 400,24 | -12.538,90 | -139,57 | -0,00 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -40,11 | -66,98 | -246,74 | 168,15 | -23,85 | -31,32 | -57,73 | -136,57 | -104,02 | 2.588,12 | 177,84 | 64,01 | -68,29 | -215,36 | -50,79 | -103,21 | 4.391,84 | 97,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
