Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cyprium Metals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -12 | -18 | -22 | -25 | -25 | -25 | -22 | -18 | -17 | -15 | -20 | -20 | -20 | -24 | -23 | -23 |
| Ændring (%) | 107,44 | 51,79 | 16,98 | 14,51 | 0,55 | 0,55 | -13,37 | -15,44 | -9,78 | -10,84 | 36,32 | 0,65 | 0,65 | 16,11 | -1,09 | -1,10 | |
| % af pengestrømmen | -11,93 | -35,12 | -91,83 | 156,46 | 51,84 | 69,57 | 105,13 | 187,53 | -2.677,34 | -153,11 | -70,49 | -539,35 | 867,07 | 242,61 | -372,97 | -69,59 | -38,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -40 | -46 | -34 | -23 | -19 | -15 | -11 | -6 | -6 | -5 | -8 | -9 | -10 | -3 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | 15,26 | 13,24 | -25,20 | -33,69 | -15,92 | -18,94 | -29,85 | -42,54 | -10,41 | -11,64 | 63,97 | 14,90 | 12,97 | -72,35 | -68,35 | -215,94 | |
| % af pengestrømmen | -71,09 | -116,32 | -226,90 | 247,20 | 47,42 | 53,21 | 64,82 | 93,64 | -908,33 | -51,58 | -23,53 | -216,60 | 397,49 | 124,83 | -45,70 | -2,73 | 1,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 90 | 87 | 84 | 42 | -0 | 8 | 17 | 21 | 25 | 33 | 41 | 32 | 27 | 21 | 32 | 58 | 83 |
| Ændring (%) | -3,22 | -3,33 | -50,21 | -100,85 | -2.373,32 | 104,40 | 25,78 | 20,49 | 30,41 | 23,32 | -21,48 | -16,26 | -19,41 | 49,08 | 80,29 | 44,53 | |
| % af pengestrømmen | 183,02 | 251,43 | 418,72 | -303,64 | 0,75 | -22,77 | -69,95 | -181,18 | 3.685,82 | 304,69 | 194,02 | 855,12 | -1.143,72 | -256,22 | 505,75 | 172,01 | 137,25 |
| Cash Flow | 49 | 35 | 20 | -14 | -48 | -36 | -24 | -12 | 1 | 11 | 21 | 4 | -2 | -8 | 6 | 34 | 61 |
| Ændring (%) | -29,55 | -41,95 | -168,66 | 245,65 | -25,07 | -33,46 | -51,44 | -105,92 | 1.477,56 | 93,66 | -82,18 | -162,61 | 259,72 | -175,53 | 430,09 | 81,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
