Pengestrømsopgørelse (TTM)
Coventry Group Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 16 |
| Ændring (%) | -2,69 | -21,77 | -27,82 | -39,39 | -64,98 | 310,12 | 75,62 | 49,63 | 33,17 | -4,97 | -5,24 | -6,17 | -6,57 | 5,44 | 5,16 | 2,74 | 2,67 | -8,54 | -9,34 | |
| % af pengestrømmen | 1.216,03 | -8.499,31 | 3.611,05 | 1.024,89 | 113,86 | 21,95 | 87,61 | 149,87 | 934,67 | -574,13 | -265,87 | -166,56 | -233,70 | -432,60 | 479,63 | 844,72 | 3.034,11 | -955,38 | -369,49 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -8 | -9 | -11 | -8 | -6 | -10 | -14 | -14 | -14 | -8 | -3 | -3 | -3 | -25 | -46 | -46 | -47 | -26 | -5 |
| Ændring (%) | 46,72 | 20,23 | 16,83 | -23,64 | -30,96 | 73,60 | 42,40 | -2,83 | -2,92 | -38,91 | -63,69 | 5,43 | 5,15 | 642,76 | 86,54 | 0,69 | 0,69 | -44,61 | -80,54 | |
| % af pengestrømmen | -513,01 | 5.406,21 | -3.529,96 | -1.621,65 | -226,97 | -86,26 | -145,75 | -202,17 | -818,76 | 366,66 | 109,16 | 26,20 | 41,31 | 86,07 | -1.192,45 | -2.058,23 | -7.250,23 | 1.382,60 | 114,80 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -4 | 0 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | -0 | -11 | -19 | -27 | -22 | -17 | 7 | 31 | 30 | 28 | 7 | -15 |
| Ændring (%) | -29,58 | -111,78 | 949,09 | 63,79 | 38,95 | 0,47 | 0,46 | -100,09 | 107.166,67 | 70,29 | 41,28 | -19,46 | -24,16 | -144,76 | 323,42 | -5,13 | -5,41 | -76,28 | -321,66 | |
| % af pengestrømmen | -540,04 | 2.731,72 | 174,72 | 720,77 | 216,39 | 165,50 | 161,85 | 158,38 | -0,62 | 305,07 | 253,17 | 236,45 | 284,77 | 427,92 | 810,99 | 1.318,83 | 4.364,34 | -356,34 | 336,93 | |
| Cash Flow | 1 | -0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | -4 | -8 | -11 | -8 | -4 | 0 | 4 | 2 | 1 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | -113,92 | -284,14 | 154,31 | 445,58 | 81,67 | 2,73 | 2,66 | -76,01 | -316,79 | 105,20 | 51,27 | -33,12 | -49,53 | -100,00 | ∞ | -41,66 | -71,42 | -390,47 | 134,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
