Pengestrømsopgørelse (TTM)
AUCyber Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -8 | -8 | -10 | -11 | -14 | -17 | -17 | -18 | -16 | -14 | -13 | -12 | -10 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | 0,92 | 0,92 | 16,03 | 13,82 | 26,62 | 21,03 | 1,94 | 1,91 | -10,35 | -11,55 | -9,13 | -10,05 | -14,45 | -16,89 | -16,04 | -19,11 | -16,54 | -19,81 | |
| % af pengestrømmen | -67,03 | -51,45 | -41,90 | -55,42 | -73,36 | 232,27 | 62,46 | 78,43 | 104,03 | 123,84 | 162,96 | 215,33 | 354,80 | 683,75 | -2.249,20 | 335,99 | 124,79 | 123,54 | 121,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 0 | 1 | -2 | -4 | -6 | -8 | -6 | -5 | -3 | -0 | -10 | -19 | -19 | -18 | -9 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -173,33 | 236,37 | -219,27 | 183,85 | 39,10 | 28,11 | -19,97 | -24,95 | -46,28 | -86,15 | 2.621,69 | 96,33 | -1,19 | -1,20 | -51,07 | -104,37 | -69,65 | -229,47 | |
| % af pengestrømmen | -4,29 | 2,39 | 6,50 | -8,84 | -29,17 | 101,46 | 28,88 | 28,47 | 27,81 | 19,84 | 4,09 | 161,74 | 581,64 | 1.294,67 | -5.062,71 | 440,77 | -8,84 | -3,18 | 5,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | 14 | -2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16 | 27 | 27 | 27 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 14,25 | 12,47 | 6,53 | 6,13 | -53,75 | -116,22 | -167,66 | 247,81 | 3,30 | 3,19 | 184,18 | 64,81 | -0,31 | -0,31 | -48,68 | -94,87 | 7,60 | 7,06 | |
| % af pengestrømmen | 171,32 | 148,88 | 135,10 | 164,09 | 202,53 | -234,22 | 8,44 | -7,03 | -31,84 | -43,67 | -67,05 | -277,06 | -836,44 | -1.878,42 | 7.411,91 | -676,76 | -15,95 | -20,35 | -26,77 |
| Cash Flow | 12 | 16 | 20 | 18 | 15 | -6 | -27 | -22 | -17 | -13 | -9 | -6 | -3 | -1 | 0 | -2 | -4 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | 31,47 | 23,94 | -12,29 | -14,01 | -139,99 | 350,05 | -18,81 | -23,17 | -24,69 | -32,78 | -31,23 | -45,41 | -55,61 | -125,26 | -662,03 | 117,79 | -15,69 | -18,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
