Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cleanaway Waste Management Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 424 | 435 | 446 | 456 | 466 | 456 | 446 | 464 | 482 | 495 | 508 | 525 | 542 | 510 | 477 | 467 | 457 | 456 | 456 |
| Ændring (%) | 2,50 | 2,44 | 2,32 | 2,27 | -2,17 | -2,21 | 4,00 | 3,85 | 2,72 | 2,65 | 3,36 | 3,25 | -6,00 | -6,39 | -2,08 | -2,12 | -0,15 | -0,15 | |
| % af pengestrømmen | -4.080,77 | 13.384,62 | 2.636,69 | 6.513,57 | -16.079,31 | 1.244,75 | 585,43 | 829,96 | 1.353,37 | -3.448,78 | -790,05 | -2.292,79 | 2.930,27 | 1.371,60 | 854,84 | 4.305,07 | -1.340,76 | -1.894,19 | -3.232,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -291 | -521 | -750 | -762 | -773 | -631 | -489 | -518 | -548 | -504 | -460 | -460 | -460 | -393 | -326 | -317 | -308 | -543 | -778 |
| Ændring (%) | 78,91 | 44,11 | 1,53 | 1,50 | -18,40 | -22,55 | 6,07 | 5,72 | -7,99 | -8,69 | -0,11 | -0,11 | -14,53 | -17,00 | -2,75 | -2,82 | 76,21 | 43,25 | |
| % af pengestrømmen | 2.799,04 | -16.024,62 | -4.440,83 | -10.885,00 | 26.668,97 | -1.721,96 | -641,47 | -927,46 | -1.539,61 | 3.514,29 | 716,17 | 2.008,73 | -2.483,78 | -1.057,20 | -584,23 | -2.922,12 | 903,52 | 2.252,70 | 5.515,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -144 | 89 | 322 | 313 | 304 | 212 | 119 | 110 | 102 | -5 | -112 | -88 | -64 | -80 | -95 | -139 | -183 | 62 | 308 |
| Ændring (%) | -161,97 | 261,37 | -2,73 | -2,81 | -30,46 | -43,80 | -7,15 | -7,70 | -104,86 | 2.158,59 | -21,33 | -27,12 | 24,26 | 19,52 | 46,22 | 31,61 | -134,06 | 393,59 | |
| % af pengestrømmen | 1.381,73 | 2.740,00 | 1.904,14 | 4.471,43 | -10.489,66 | 577,22 | 156,04 | 197,50 | 286,24 | 34,49 | 173,87 | 384,06 | -346,49 | -214,40 | -170,61 | -1.282,95 | 537,24 | -258,92 | -2.184,40 |
| Cash Flow | -10 | 3 | 17 | 7 | -3 | 37 | 76 | 56 | 36 | -14 | -64 | -23 | 18 | 37 | 56 | 11 | -34 | -24 | -14 |
| Ændring (%) | -131,25 | 420,00 | -58,58 | -141,43 | -1.363,79 | 107,91 | -26,64 | -36,31 | -140,31 | 348,08 | -64,39 | -180,79 | 100,81 | 50,20 | -80,56 | -414,29 | -29,33 | -41,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
