Pengestrømsopgørelse (TTM)
Carawine Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 5,71 | 5,13 | 4,88 | -3,92 | -4,08 | 6,92 | 6,48 | 9,93 | 9,04 | -8,13 | -8,85 | 0,39 | 0,39 | 11,82 | 10,57 | -2,31 | -2,37 | |
| % af pengestrømmen | -32,18 | -19,88 | -25,31 | -33,64 | -88,00 | 116,81 | 92,18 | 77,77 | 186,96 | -1.091,77 | -179,44 | -89,81 | -349,56 | 186,95 | 336,45 | 952,54 | 46,10 | 23,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -3,43 | 33,77 | 25,24 | 34,86 | 25,85 | 6,67 | 6,25 | -12,38 | -14,12 | -11,99 | -13,62 | 14,38 | 12,57 | -6,65 | -7,12 | -5,51 | -5,83 | |
| % af pengestrømmen | -86,12 | -48,60 | -78,72 | -124,96 | -458,81 | 799,00 | 629,03 | 529,63 | 1.014,81 | -4.667,48 | -734,95 | -348,60 | -1.545,87 | 927,08 | 1.392,84 | 3.312,23 | 155,04 | 74,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | -0 |
| Ændring (%) | 32,06 | 0,01 | 0,01 | -8,13 | -8,85 | 3,17 | 3,08 | -0,70 | -0,70 | -3,23 | -3,34 | -4,41 | -4,61 | -0,17 | -0,17 | -50,98 | -103,99 | |
| % af pengestrømmen | 218,30 | 168,48 | 204,04 | 258,60 | 646,82 | -815,81 | -621,21 | -507,40 | -1.101,77 | 5.859,25 | 1.014,40 | 538,41 | 1.995,44 | -1.014,04 | -1.629,30 | -4.164,77 | -101,14 | 2,07 |
| Cash Flow | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | 71,11 | -17,42 | -21,10 | -63,27 | -172,27 | 35,49 | 26,20 | -54,27 | -118,67 | 458,93 | 82,11 | -74,21 | -287,71 | -37,87 | -60,94 | 1.918,70 | 95,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
