Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caravel Minerals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -10 | -14 | -14 | -14 | -12 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | 42,32 | 29,74 | 0,54 | 0,53 | -12,08 | -13,74 | -0,60 | -0,60 | 3,26 | 3,15 | -18,83 | -23,20 | -0,64 | -0,65 | 7,98 | 7,39 | 3,91 | 3,76 | |
| % af pengestrømmen | -56,25 | -128,99 | -430,44 | 354,91 | 126,52 | 478,24 | -179,41 | -219,60 | -283,97 | -1.202,29 | 590,45 | -2.155,89 | -254,79 | -2.735,07 | 308,67 | 270,85 | 244,97 | -458,13 | -125,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 11,91 | 10,64 | -34,40 | -52,44 | 24,40 | 19,61 | 340,82 | 77,32 | -4,32 | -4,51 | -53,75 | -116,20 | -4,86 | -5,10 | -191,51 | 209,28 | 1,11 | 1,10 | |
| % af pengestrømmen | -0,88 | -1,58 | -4,51 | 2,43 | 0,41 | 2,19 | -1,14 | -6,18 | -14,26 | -55,94 | 25,43 | -52,91 | 1,32 | 13,56 | -1,46 | 1,09 | 2,83 | -5,15 | -1,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 19 | 17 | 10 | 3 | 10 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| Ændring (%) | -8,93 | -9,80 | -41,34 | -70,49 | 228,57 | 69,56 | -5,70 | -6,04 | -16,82 | -20,22 | -0,51 | -0,51 | -26,12 | -35,35 | 2,11 | 2,07 | 111,75 | 52,78 | |
| % af pengestrømmen | 157,13 | 230,57 | 534,95 | -257,34 | -26,93 | -380,43 | 280,55 | 325,78 | 398,23 | 1.358,22 | -515,88 | 2.308,80 | 353,48 | 2.821,51 | -207,21 | -171,94 | -147,80 | 563,28 | 226,47 |
| Cash Flow | 13 | 8 | 3 | -4 | -11 | -3 | 6 | 5 | 4 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0 | -2 | -3 | -3 | 2 | 7 |
| Ændring (%) | -37,94 | -61,12 | -221,93 | 182,01 | -76,74 | -329,93 | -18,79 | -23,13 | -75,61 | -310,04 | -122,23 | 549,83 | -90,74 | -980,37 | 23,06 | 18,74 | -155,56 | 279,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
