Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cettire Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 15 | 16 | 1 | -15 | -3 | 9 | 23 | 36 | 51 | 66 | 64 | 62 | 44 | 27 | -1 | -28 | -25 | -21 |
| Ændring (%) | 14,58 | 12,73 | -94,59 | -1.748,56 | -80,21 | -405,43 | 155,53 | 60,87 | 39,95 | 28,55 | -2,71 | -2,78 | -28,37 | -39,60 | -102,53 | 4.050,33 | -13,05 | -15,00 | |
| % af pengestrømmen | 30,00 | 54,98 | 154,75 | -12,88 | 60,00 | 21,80 | -406,92 | 211,19 | 154,21 | 145,49 | 141,06 | 161,25 | 190,00 | 261,93 | 2.096,50 | 3,35 | 67,33 | 60,12 | 52,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -14 | -13 | -13 | -14 | -15 | -17 | -17 | -17 |
| Ændring (%) | 45,44 | 31,24 | 31,05 | 23,70 | 9,50 | 8,68 | 10,53 | 9,53 | 9,79 | 8,92 | -3,74 | -3,89 | 1,07 | 1,06 | 10,99 | 9,90 | 2,03 | 1,99 | |
| % af pengestrømmen | -6,37 | -14,83 | -48,59 | 97,95 | 34,24 | 68,86 | 457,39 | -102,68 | -51,05 | -37,78 | -31,04 | -35,10 | -40,89 | -79,54 | -1.065,24 | 74,56 | 39,72 | 41,61 | 43,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 33 | 16 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | -10 | -10 | -10 | -5 | -2 | -3 | ||||
| Ændring (%) | -50,00 | -100,00 | -0,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | 330,40 | 76,77 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | 100,00 | |||||||
| % af pengestrømmen | 77,02 | 61,59 | -0,00 | 0,00 | -6,30 | -5,72 | -3,86 | -2,91 | -14,71 | -31,52 | -60,67 | -803,97 | 25,35 | 4,11 | 8,46 | ||||
| Cash Flow | 42 | 27 | 11 | -7 | -24 | -13 | -2 | 11 | 24 | 35 | 46 | 40 | 33 | 17 | 1 | -20 | -42 | -41 | -40 |
| Ændring (%) | -37,48 | -59,95 | -165,01 | 253,82 | -45,54 | -83,64 | -592,35 | 120,31 | 48,34 | 32,59 | -14,89 | -17,49 | -48,04 | -92,45 | -1.685,70 | 106,31 | -2,61 | -2,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
