Pengestrømsopgørelse (TTM)
Catalina Resources Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -6,20 | 21,43 | 17,65 | 14,63 | 12,76 | -12,99 | -14,92 | -2,98 | -3,07 | 10,13 | 9,20 | 2,75 | 2,68 | -23,14 | -30,10 | -14,33 | -16,73 | |
| % af pengestrømmen | 76,45 | 108,22 | -31,92 | -16,75 | -21,38 | -27,22 | -32,13 | -42,49 | -42,15 | -41,80 | 252,44 | 36,84 | 41,56 | 47,31 | 45,30 | 41,97 | 34,19 | 27,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 62,40 | -33,43 | -50,21 | -90,82 | -988,75 | -214,33 | 187,46 | 4,11 | 3,95 | -5,32 | -5,62 | -16,00 | -19,05 | -17,02 | -20,51 | 19,84 | 16,55 | |
| % af pengestrømmen | 134,46 | 329,51 | -53,29 | -11,83 | -1,21 | 12,14 | -18,84 | -84,16 | -89,60 | -95,29 | 494,76 | 62,40 | 57,55 | 51,65 | 53,38 | 56,25 | 64,10 | 71,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 101,79 | 125,74 | 55,70 | -14,41 | -16,84 | -3,30 | -3,41 | -0,01 | -0,01 | -50,22 | -100,89 | 5,82 | 5,51 | 1,71 | 1,68 | 0,86 | 0,85 | |
| % af pengestrømmen | -110,91 | -337,73 | 185,22 | 128,58 | 122,59 | 115,07 | 150,96 | 226,65 | 231,75 | 237,09 | -647,20 | 0,77 | 0,89 | 1,04 | 1,32 | 1,78 | 1,71 | 1,64 |
| Cash Flow | -1 | -0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -33,73 | -511,63 | 124,29 | -10,24 | -11,40 | -26,29 | -35,67 | -2,21 | -2,26 | -118,24 | 648,37 | -8,93 | -9,80 | -19,72 | -24,57 | 5,16 | 4,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
