Pengestrømsopgørelse (TTM)
Critical Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -1,38 | -1,40 | 16,97 | 14,51 | 17,35 | 14,78 | -7,32 | -7,89 | 6,94 | 6,49 | 15,76 | 13,61 | -14,04 | -16,33 | -13,18 | -15,18 | 8,85 | 8,13 | |
| % af pengestrømmen | -90,58 | -59,15 | -43,60 | -28,34 | -22,47 | -35,13 | -60,41 | 129,44 | 27,65 | 41,25 | 72,62 | 183,36 | -1.149,03 | 206,79 | 78,31 | 117,22 | 360,30 | 149,05 | 99,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -4 | -7 | -10 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -8 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 31,59 | 24,00 | 219,17 | 68,67 | 33,09 | 24,86 | -1,58 | -1,60 | -4,81 | -5,06 | -19,86 | -24,78 | -17,20 | -20,77 | -5,72 | -6,07 | -10,94 | -12,28 | |
| % af pengestrømmen | -57,33 | -49,96 | -46,31 | -82,14 | -95,93 | -170,11 | -318,16 | 723,92 | 165,20 | 219,38 | 344,33 | 601,95 | -2.497,49 | 432,94 | 155,25 | 252,35 | 858,96 | 290,75 | 157,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 5 | 6 | 11 | 17 | 17 | 18 | 12 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | 27,37 | 21,49 | 99,55 | 49,89 | 4,87 | 4,64 | -32,03 | -47,12 | 24,53 | 19,70 | -0,88 | -0,89 | -31,16 | -45,27 | 18,02 | 15,27 | -20,43 | -25,67 | |
| % af pengestrømmen | 247,91 | 209,11 | 189,91 | 210,60 | 218,56 | 305,40 | 478,70 | -752,24 | -92,26 | -160,28 | -317,14 | -685,67 | 3.748,07 | -540,16 | -133,80 | -272,25 | -1.137,27 | -343,93 | -157,80 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | -2 | -7 | -5 | -3 | -1 | 0 | -1 | -3 | -2 | -0 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 51,00 | 33,78 | 79,95 | 44,43 | -24,95 | -33,24 | -143,26 | 331,18 | -28,32 | -39,51 | -54,16 | -118,13 | -577,64 | 120,94 | -42,00 | -72,41 | 163,12 | 61,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
