Pengestrømsopgørelse (TTM)
Critical Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 29,70 | 31,30 | 23,84 | -1,38 | -1,40 | 16,97 | 14,51 | 17,35 | 14,78 | -7,32 | -7,89 | 6,94 | 6,49 | 15,76 | 13,61 | -14,04 | -16,33 | |
| % af pengestrømmen | -93,04 | -43,84 | -64,43 | -90,58 | -59,15 | -43,60 | -28,34 | -22,47 | -35,13 | -60,41 | 129,44 | 27,65 | 41,25 | 72,62 | 183,36 | -1.149,03 | 206,79 | 78,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -7 | -10 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -8 | -6 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | -57,46 | 76,99 | 43,50 | 31,59 | 24,00 | 219,17 | 68,67 | 33,09 | 24,86 | -1,58 | -1,60 | -4,81 | -5,06 | -19,86 | -24,78 | -17,20 | -20,77 | |
| % af pengestrømmen | -114,96 | -17,77 | -35,19 | -57,33 | -49,96 | -46,31 | -82,14 | -95,93 | -170,11 | -318,16 | 723,92 | 165,20 | 219,38 | 344,33 | 601,95 | -2.497,49 | 432,94 | 155,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 17 | 17 | 18 | 12 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 |
| Ændring (%) | 44,42 | 10,37 | 9,39 | 27,37 | 21,49 | 99,55 | 49,89 | 4,87 | 4,64 | -32,03 | -47,12 | 24,53 | 19,70 | -0,88 | -0,89 | -31,16 | -45,27 | |
| % af pengestrømmen | 307,99 | 161,61 | 199,62 | 247,91 | 209,11 | 189,91 | 210,60 | 218,56 | 305,40 | 478,70 | -752,24 | -92,26 | -160,28 | -317,14 | -685,67 | 3.748,07 | -540,16 | -133,80 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | -2 | -7 | -5 | -3 | -1 | 0 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | 175,23 | -10,65 | -11,92 | 51,00 | 33,78 | 79,95 | 44,43 | -24,95 | -33,24 | -143,26 | 331,18 | -28,32 | -39,51 | -54,16 | -118,13 | -577,64 | 120,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
