Pengestrømsopgørelse (TTM)
Charter Hall Retail REIT Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 154 | 155 | 155 | 156 | 158 | 161 | 163 | 163 | 162 | 159 | 156 | 152 | 149 | 159 | 170 | 167 | 141 | 144 | 147 |
| Ændring (%) | 0,06 | 0,06 | 1,13 | 1,12 | 1,52 | 1,49 | -0,25 | -0,25 | -1,94 | -1,98 | -2,34 | -2,40 | 7,13 | 6,66 | -1,80 | -15,38 | 2,06 | 2,01 | |
| % af pengestrømmen | -252,45 | -561,16 | 2.536,07 | 3.638,37 | 6.328,00 | 3.118,45 | 2.089,74 | 3.871,43 | 27.033,33 | -4.185,53 | -1.901,22 | -2.558,82 | -4.016,22 | 2.376,12 | 992,98 | 903,79 | 712,63 | 1.418,72 | 29.380,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -214 | -163 | -113 | -163 | -213 | -231 | -249 | -205 | -162 | -92 | -23 | 71 | 165 | 7 | -152 | -257 | -362 | -117 | 128 |
| Ændring (%) | -23,63 | -30,94 | 44,41 | 30,75 | 8,55 | 7,88 | -17,56 | -21,29 | -42,80 | -74,81 | -404,94 | 132,79 | -95,83 | -2.297,10 | 69,29 | 40,93 | -67,64 | -209,01 | |
| % af pengestrømmen | 349,18 | 592,38 | -1.847,54 | -3.784,88 | -8.512,00 | -4.485,44 | -3.194,87 | -4.891,67 | -26.950,00 | 2.434,21 | 284,15 | -1.194,12 | -4.470,27 | 102,99 | -886,55 | -1.391,06 | -1.826,77 | -1.153,20 | 25.520,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -19 | -36 | 11 | 57 | 76 | 94 | 47 | 0 | -70 | -141 | -229 | -318 | -159 | -1 | 108 | 240 | -17 | -274 |
| Ændring (%) | 847,50 | 89,45 | -129,53 | 438,68 | 32,31 | 24,42 | -49,95 | -99,79 | -70.450,00 | 100,14 | 62,82 | 38,58 | -49,83 | -99,31 | -9.950,00 | 121,87 | -106,99 | 1.530,95 | |
| % af pengestrømmen | 3,27 | 68,78 | -588,52 | 246,51 | 2.284,00 | 1.466,99 | 1.205,13 | 1.120,24 | 16,67 | 1.851,32 | 1.717,07 | 3.852,94 | 8.586,49 | -2.379,10 | -6,43 | 587,26 | 1.214,14 | -165,52 | -54.800,00 |
| Cash Flow | -61 | -28 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | -4 | -8 | -6 | -4 | 7 | 17 | 18 | 20 | 10 | 0 |
| Ændring (%) | -54,98 | -122,14 | -29,51 | -41,86 | 106,00 | 51,46 | -46,15 | -85,71 | -733,33 | 115,79 | -27,44 | -37,82 | -281,08 | 155,22 | 7,89 | 7,32 | -48,74 | -95,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
