Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caspin Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -9 | -8 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 51,82 | 34,13 | 17,79 | 15,10 | 15,69 | 13,56 | 16,60 | 14,24 | -11,87 | -13,46 | -31,37 | -45,72 | -19,33 | -23,97 | 12,00 | 10,71 | 18,06 | 15,29 | |
| % af pengestrømmen | -36,92 | -61,08 | -90,00 | -127,30 | -183,34 | 302,43 | 100,25 | 143,66 | 212,86 | 254,68 | 343,02 | 214,99 | 107,39 | 153,82 | 521,16 | -3.094,91 | -469,22 | -153,07 | -102,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | -45,11 | -82,18 | 322,40 | 76,33 | -88,24 | -750,21 | -54,20 | -118,36 | -375,24 | 136,32 | -50,00 | 100,00 | 60,94 | 37,87 | -12,94 | -14,87 | |||
| % af pengestrømmen | -1,74 | -1,04 | -0,20 | -1,03 | -2,28 | 0,38 | -0,73 | -0,41 | 0,10 | -0,36 | -1,34 | -0,61 | 5,52 | 49,19 | -419,76 | -79,25 | -19,06 | -9,42 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | -0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | 7,29 | 6,80 | -0,03 | -0,03 | -50,20 | -100,80 | -7.543,63 | 101,34 | 0,63 | 0,63 | -48,18 | -92,98 | 352,12 | 77,88 | 44,94 | 31,00 | 51,87 | 34,15 | |
| % af pengestrømmen | 138,66 | 162,12 | 190,21 | 228,34 | 285,62 | -202,81 | 0,47 | -43,26 | -112,96 | -154,31 | -241,69 | -114,38 | -7,39 | -59,34 | -470,35 | 3.614,67 | 648,47 | 272,13 | 211,80 |
| Cash Flow | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | -2 | -8 | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | -3 | -2 | -0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -8,23 | -8,97 | -16,72 | -20,08 | -170,14 | 242,58 | -18,63 | -22,90 | -26,34 | -35,75 | 9,49 | 8,67 | -43,68 | -77,56 | -118,86 | 630,23 | 261,90 | 72,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
