Pengestrømsopgørelse (TTM)
COSOL Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | -77,94 | -32,10 | -47,28 | 526,12 | 84,03 | -15,28 | -18,03 | -5,59 | -5,92 | 11,77 | 10,53 | 12,68 | 11,26 | -4,65 | -4,87 | 7,06 | 6,59 | |
| % af pengestrømmen | 112,08 | -71,97 | -40,17 | -17,98 | -497,63 | 378,29 | 500,84 | 938,79 | -930,68 | -287,08 | -914,89 | 1.187,87 | 518,96 | 358,11 | -1.379,41 | -217,27 | -397,09 | -1.445,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -5 | -8 | -11 | -11 | -11 | -8 | -6 | -6 | -7 | -13 | -20 | -21 | -22 | -18 | -14 | -12 | -11 |
| Ændring (%) | -63,00 | 48,35 | 32,59 | -1,07 | -1,08 | -20,48 | -25,76 | 3,70 | 3,57 | 97,56 | 49,38 | 6,40 | 6,01 | -19,72 | -24,57 | -11,06 | -12,44 | |
| % af pengestrømmen | -196,88 | 211,98 | 258,52 | 291,00 | 1.272,74 | -520,07 | -646,26 | -1.097,23 | 1.194,80 | 405,73 | 2.285,41 | -4.010,40 | -1.654,34 | -1.087,78 | 3.527,41 | 440,54 | 668,88 | 2.000,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | 16 | 17 | 10 | 4 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -92,36 | 246,89 | 71,17 | -12,31 | -14,04 | -35,87 | -55,94 | -40,80 | -68,91 | 2.840,53 | 96,60 | 9,13 | 8,37 | -38,98 | -63,88 | -18,24 | -22,32 | |
| % af pengestrømmen | 185,71 | -41,30 | -117,77 | -171,13 | -663,41 | 235,57 | 236,06 | 237,85 | -147,85 | -15,07 | -1.263,48 | 2.917,95 | 1.234,58 | 829,78 | -2.045,36 | -122,33 | -170,73 | -452,94 |
| Cash Flow | 8 | -3 | -3 | -4 | -1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | -1 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -134,36 | 21,65 | 17,79 | -77,38 | -342,09 | -36,01 | -56,27 | -195,24 | 205,00 | -64,93 | -185,13 | 157,93 | 61,23 | -124,76 | 503,95 | -41,42 | -70,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
