Pengestrømsopgørelse (TTM)
Comet Ridge Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | -22,35 | 17,57 | 14,95 | 28,76 | 22,33 | 3,74 | 3,61 | -5,95 | -6,33 | 14,28 | 12,49 | -0,70 | -0,70 | 6,24 | 5,87 | 6,02 | 5,68 | |
| % af pengestrømmen | 21,46 | 15,86 | 32,86 | 159,23 | -186,19 | -78,32 | -80,82 | -83,29 | -47,86 | -32,28 | -50,49 | -89,97 | 174,04 | 43,77 | 231,42 | -82,32 | -53,85 | -41,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -8 | -3 | 1 | -2 | -4 | -12 | -20 | -20 | -19 | -13 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -7 | -9 |
| Ændring (%) | -37,81 | -54,78 | -121,16 | -344,26 | 140,94 | 183,40 | 64,71 | -3,77 | -3,92 | -32,48 | -48,10 | -14,30 | -16,69 | -0,80 | -0,80 | 49,15 | 32,95 | |
| % af pengestrømmen | 141,17 | 83,55 | 66,59 | -59,39 | -131,74 | -109,15 | -307,67 | -504,07 | -296,41 | -205,05 | -189,50 | -155,79 | 260,08 | 54,88 | 270,93 | -90,30 | -83,10 | -79,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | -0 | -0 | -0 | 6 | 11 | 20 | 28 | 29 | 31 | 23 | 15 | 7 | -0 | 7 | 14 | 20 | 25 |
| Ændring (%) | -101,00 | -48,18 | -92,98 | -286.800,00 | 100,03 | 70,84 | 41,47 | 5,78 | 5,46 | -26,36 | -35,80 | -50,39 | -101,59 | -6.124,78 | 101,66 | 40,87 | 29,01 | |
| % af pengestrømmen | -62,63 | 0,59 | 0,54 | 0,16 | 417,93 | 287,47 | 488,48 | 687,35 | 444,27 | 337,33 | 339,99 | 345,77 | -334,12 | 1,34 | -402,35 | 272,62 | 236,95 | 221,03 |
| Cash Flow | -9 | -9 | -5 | -1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | -2 | -9 | -2 | 5 | 8 | 11 |
| Ændring (%) | 5,09 | -43,27 | -76,28 | -210,11 | 190,82 | 0,54 | 0,54 | 63,65 | 38,89 | -26,94 | -36,87 | -151,34 | 294,79 | -79,90 | -397,62 | 62,08 | 38,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
