Pengestrømsopgørelse (TTM)
Clean TeQ Water Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -7,23 | -7,79 | -16,93 | -15,13 | -17,82 | -1,04 | -1,05 | 11,91 | 10,64 | -19,65 | -24,46 | -32,08 | -47,24 | |
| % af pengestrømmen | -187,43 | 668,45 | 105,46 | 592,57 | 191,31 | 97,07 | 114,70 | 140,83 | 220,90 | 408,47 | 570,67 | 1.650,28 | -96,94 | -24,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12 | 4 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -67,24 | -205,29 | -94,66 | -19,23 | -23,82 | -39,72 | -65,90 | 41,78 | 29,47 | -245,34 | 168,81 | 212,61 | 68,01 | |
| % af pengestrømmen | 292,22 | -367,97 | 66,29 | 23,95 | 7,36 | 3,46 | 2,49 | 1,05 | 2,09 | 4,53 | -11,45 | -117,85 | 31,86 | 25,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -1.192,32 | 109,15 | 5,63 | -49,82 | -99,28 | 3.264,88 | 97,03 | 108,77 | 52,10 | -18,27 | -22,36 | 34,79 | 25,81 | |
| % af pengestrømmen | -4,83 | -202,64 | -72,52 | -518,14 | -98,91 | -0,44 | -17,69 | -43,26 | -126,57 | -321,74 | -457,20 | -1.358,83 | 158,42 | 95,52 |
| Cash Flow | 4 | -1 | -6 | -1 | -2 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | -126,01 | 484,43 | -85,22 | 162,89 | 61,96 | -16,25 | -19,41 | -28,65 | -40,16 | -42,49 | -73,88 | -1.256,19 | 108,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
