Pengestrømsopgørelse (TTM)
Centuria Capital Group - Debt/Equity Composite Units Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | -20 | 1 | 23 | 74 | 124 | 148 | 172 | 155 | 138 | 126 | 114 | 119 | 124 | 140 | 156 | 129 | 101 | 109 | 117 |
| Ændring (%) | -409,20 | -106,83 | 1.564,51 | 221,63 | 68,91 | 19,08 | 16,03 | -9,75 | -10,80 | -8,85 | -9,71 | 4,66 | 4,45 | 12,89 | 11,42 | -17,65 | -21,43 | 7,70 | 7,15 | |
| % af pengestrømmen | 10,44 | -26,89 | 1,58 | 23,12 | 77,60 | 137,04 | 1.657,98 | -235,76 | -146,77 | -99,92 | -222,15 | 456,65 | 503,25 | 555,06 | 7.258,10 | -843,88 | -2.381,50 | 1.311,34 | 1.508,19 | 1.733,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -85 | -71 | -105 | -139 | -111 | -83 | -233 | -384 | -418 | -452 | -195 | 62 | 41 | 19 | -56 | -132 | -153 | -174 | -114 | -54 |
| Ændring (%) | -16,36 | 48,06 | 32,46 | -20,31 | -25,49 | 182,12 | 64,55 | 8,83 | 8,11 | -56,87 | -131,85 | -34,55 | -52,79 | -394,38 | 133,97 | 15,99 | 13,78 | -34,47 | -52,61 | |
| % af pengestrømmen | -136,33 | -94,97 | -121,11 | -140,88 | -117,16 | -91,27 | -2.616,11 | 527,60 | 396,07 | 326,81 | 343,83 | 249,34 | 171,83 | 85,66 | -2.920,80 | 713,11 | 2.834,40 | -2.260,21 | -1.581,56 | -804,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 141 | 166 | 191 | 216 | 132 | 49 | 95 | 141 | 159 | 177 | 14 | -149 | -135 | -120 | -80 | -41 | 21 | 84 | 15 | -53 |
| Ændring (%) | 17,89 | 15,01 | 13,05 | -38,57 | -62,80 | 92,81 | 48,14 | 12,78 | 11,34 | -92,26 | -1.192,52 | -9,92 | -11,01 | -32,80 | -48,80 | -151,48 | 294,24 | -81,87 | -451,49 | |
| % af pengestrømmen | 225,77 | 221,65 | 219,57 | 217,99 | 139,75 | 54,36 | 1.064,82 | -193,32 | -150,40 | -127,80 | -24,12 | -599,91 | -569,03 | -534,69 | -4.162,16 | 222,37 | -392,30 | 1.083,92 | 209,88 | -791,39 |
| Cash Flow | 62 | 75 | 87 | 99 | 95 | 91 | 9 | -73 | -106 | -138 | -57 | 25 | 24 | 22 | 2 | -19 | -5 | 8 | 7 | 7 |
| Ændring (%) | 20,08 | 16,10 | 13,87 | -4,18 | -4,36 | -90,16 | -915,94 | 44,97 | 31,02 | -59,00 | -143,92 | -5,03 | -5,30 | -91,37 | -1.058,30 | -70,82 | -242,69 | -6,35 | -6,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
