Pengestrømsopgørelse (TTM)
Carnaby Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -12 | -12 | -13 | -15 | -14 | -13 | -11 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 |
| Ændring (%) | -344,91 | 140,83 | 56,62 | 36,15 | 21,71 | 17,84 | -0,31 | -0,32 | 13,56 | 11,94 | -6,38 | -6,81 | -15,67 | -18,58 | -4,07 | -4,24 | -6,28 | -6,70 | |
| % af pengestrømmen | 11,71 | -103,75 | 154,50 | -137,05 | -72,71 | -110,57 | -173,60 | -148,63 | -129,84 | -180,75 | -261,37 | 253,84 | 77,88 | 95,72 | 143,64 | 376,60 | -491,97 | -335,41 | -245,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -4 | -7 | -10 | -9 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -1.000,72 | 111,10 | -72,57 | -264,50 | 54,87 | 35,43 | -119,81 | 604,69 | -7,08 | -7,62 | -256,16 | 164,04 | 91,19 | 47,70 | -13,55 | -15,67 | -3,82 | -3,97 | |
| % af pengestrømmen | -0,71 | 23,09 | -30,13 | 4,68 | -3,00 | -5,81 | -10,48 | 1,78 | 11,01 | 12,55 | 14,97 | 24,25 | 21,08 | 58,74 | 159,90 | 377,80 | -434,62 | -304,07 | -229,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 3 | 1 | 10 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 10 | -0 | 6 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Ændring (%) | -43,88 | -78,19 | 1.584,01 | 94,06 | -1,44 | -1,47 | 1,17 | 1,16 | -0,02 | -0,02 | -50,44 | -101,77 | -3.701,55 | 102,78 | 17,64 | 14,99 | -0,98 | -0,99 | |
| % af pengestrømmen | 89,00 | 180,66 | -24,36 | 232,36 | 175,71 | 216,37 | 284,08 | 246,85 | 218,83 | 268,21 | 346,40 | -178,09 | 1,04 | -54,46 | -203,54 | -654,40 | 1.026,59 | 739,48 | 575,36 |
| Cash Flow | 6 | 2 | -2 | 4 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | -5 | -17 | -11 | -6 | -2 | 2 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -72,35 | -261,72 | -276,56 | 156,64 | -19,97 | -24,95 | 16,43 | 14,11 | -18,43 | -22,59 | -196,40 | 203,73 | -31,39 | -45,74 | -63,41 | -173,30 | 37,47 | 27,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
