Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capricorn Metals Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -5 | -12 | -19 | 15 | 48 | 91 | 135 | 135 | 136 | 144 | 153 | 160 | 168 | 163 | 158 | 160 | 163 | 211 | 259 |
| Ændring (%) | 10,55 | 128,54 | 56,24 | -177,66 | 228,76 | 89,54 | 47,24 | 0,45 | 0,45 | 6,15 | 5,79 | 4,93 | 4,70 | -2,81 | -2,89 | 1,41 | 1,39 | 29,72 | 22,91 | |
| % af pengestrømmen | 43,87 | 9,05 | 25,77 | 53,41 | -109,29 | 565,84 | 306,29 | 263,05 | 266,34 | 269,69 | 302,50 | 339,26 | 257,85 | 211,63 | 351,66 | 1.176,44 | 151,39 | 81,94 | 97,15 | 109,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -64 | -88 | -105 | -121 | -120 | -119 | -98 | -77 | -65 | -53 | -50 | -47 | -45 | -42 | -54 | -66 | -72 | -79 | -88 | -98 |
| Ændring (%) | 37,71 | 19,07 | 16,01 | -1,15 | -1,17 | -17,42 | -21,09 | -15,76 | -18,71 | -5,33 | -5,63 | -5,23 | -5,52 | 27,49 | 21,56 | 10,02 | 9,11 | 12,07 | 10,77 | |
| % af pengestrømmen | 585,11 | 150,35 | 223,07 | 343,25 | 894,05 | -1.391,50 | -328,17 | -151,04 | -128,25 | -105,09 | -105,14 | -105,19 | -72,21 | -53,48 | -116,57 | -488,17 | -68,16 | -39,70 | -40,67 | -41,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 58 | 35 | 70 | 105 | 92 | 79 | 36 | -6 | -20 | -33 | -47 | -60 | -53 | -46 | -63 | -79 | 18 | 115 | 94 | 74 |
| Ændring (%) | -39,82 | 101,09 | 50,27 | -12,40 | -14,16 | -54,10 | -117,85 | 204,10 | 67,12 | 41,73 | 29,45 | -11,81 | -13,39 | 35,88 | 26,40 | -122,47 | 545,10 | -17,58 | -21,33 | |
| % af pengestrømmen | -528,98 | -59,40 | -148,84 | -296,66 | -684,76 | 925,66 | 121,35 | -12,63 | -38,72 | -65,23 | -97,69 | -134,07 | -85,65 | -58,15 | -135,09 | -588,26 | 16,77 | 57,76 | 43,51 | 31,52 |
| Cash Flow | -11 | -58 | -47 | -35 | -13 | 9 | 30 | 51 | 51 | 50 | 48 | 45 | 62 | 79 | 46 | 13 | 106 | 198 | 217 | 236 |
| Ændring (%) | 435,92 | -19,75 | -24,61 | -62,05 | -163,50 | 250,16 | 71,44 | -0,79 | -0,80 | -5,37 | -5,67 | 38,06 | 27,57 | -41,51 | -70,97 | 688,04 | 87,31 | 9,41 | 8,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
