Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cokal Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -7 | -8 | -6 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -3 | -1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 0,39 | -3,62 | -3,76 | 115,86 | 53,67 | 22,33 | 18,25 | -28,36 | -39,59 | 29,28 | 22,65 | -5,25 | -5,54 | -40,75 | -68,79 | -120,45 | 588,92 | |
| % af pengestrømmen | 323,39 | 104,14 | 150,32 | 288,05 | 2.595,47 | -1.834,58 | -2.827,55 | -4.518,05 | 7.757,80 | 1.065,81 | -1.465,65 | -586,73 | -1.183,67 | 8.654,91 | 666,69 | 111,29 | -56,48 | 808,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 4,20 | 35,42 | 26,16 | 146,52 | 59,44 | 75,27 | 42,94 | 26,34 | 20,85 | 12,01 | 10,72 | -8,52 | -9,32 | -11,13 | -12,52 | 13,19 | 11,65 | |
| % af pengestrømmen | 39,13 | 13,08 | 26,52 | 66,63 | 685,59 | -502,77 | -1.110,25 | -2.144,45 | 6.493,93 | 1.784,85 | -2.126,59 | -768,55 | -1.496,88 | 10.507,24 | 1.214,07 | 567,94 | 1.595,28 | -3.698,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 11 | 9 | 12 | 14 | 13 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | -79,56 | 198,06 | 66,45 | 199,24 | 66,58 | 31,49 | 23,95 | -12,69 | -14,54 | 26,19 | 20,75 | -10,26 | -11,44 | -28,15 | -39,17 | 0,10 | 0,10 | |
| % af pengestrømmen | -262,52 | -17,21 | -76,84 | -254,68 | -3.181,07 | 2.437,35 | 4.037,80 | 6.762,50 | -14.151,73 | -2.750,67 | 3.692,24 | 1.455,28 | 2.780,56 | -19.062,16 | -1.780,75 | -579,23 | -1.438,80 | 2.990,75 |
| Cash Flow | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 211,77 | -33,23 | -49,78 | -76,04 | -317,41 | -20,63 | -25,99 | -141,72 | 339,69 | -194,01 | 206,37 | -53,03 | -112,92 | 669,14 | 87,00 | -59,70 | -148,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
