Pengestrømsopgørelse (TTM)
Clime Investment Management Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -13,49 | -20,29 | -25,45 | -4,76 | -4,99 | -2,72 | -2,80 | 3,14 | 3,05 | -68,89 | -221,42 | -74,32 | -289,44 | 1.042,72 | -23,52 | -30,75 | -56,78 | -131,39 | |
| % af pengestrømmen | 143,10 | 125,55 | 221,88 | -762,15 | 108,59 | 47,99 | 54,10 | 62,51 | -85,01 | -26,40 | -7,64 | 8,68 | 3,56 | -16,80 | 236,09 | 833,33 | -220,69 | -40,32 | 8,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -3 | -2 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -8,81 | -51,72 | -107,13 | -250,59 | 166,41 | 40,61 | 28,88 | 240,15 | 70,60 | -1,25 | -1,27 | -37,33 | -59,57 | 103,74 | 11,88 | 10,62 | -22,66 | -29,30 | |
| % af pengestrømmen | -175,00 | -161,83 | -173,22 | -56,91 | -12,82 | -15,89 | -25,89 | -39,66 | 177,89 | 91,45 | 84,02 | 77,56 | 77,70 | 78,25 | -196,05 | -1.012,24 | 428,20 | 140,02 | 62,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 1,89 | -83,01 | -488,54 | -103,08 | 3.349,96 | -8,75 | -9,59 | -107,00 | 1.528,76 | -27,37 | -37,68 | -14,82 | -17,39 | -226,48 | 0,80 | 0,79 | -100,67 | 14.936,48 | |
| % af pengestrømmen | 131,91 | 136,29 | 51,34 | 919,06 | 4,23 | 67,90 | 71,79 | 77,15 | 7,12 | 34,95 | 23,62 | 13,76 | 18,74 | 38,55 | 59,96 | 278,91 | -107,51 | 0,31 | 29,21 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 1 | -0 | 1 | 3 | 2 | 2 | -2 | -5 | -6 | -6 | -4 | -1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -1,39 | -54,89 | -121,70 | -768,47 | 114,96 | -13,70 | -15,88 | -175,84 | 231,86 | 7,47 | 6,95 | -37,44 | -59,85 | -181,32 | -78,33 | -361,50 | 136,52 | 57,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
