Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chalice Mining Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -21 | -29 | -38 | -47 | -56 | -59 | -62 | -62 | -63 | -61 | -60 | -57 | -55 | -49 | -44 | -34 | -24 |
| Ændring (%) | 33,55 | 41,59 | 29,37 | 24,43 | 19,63 | 5,31 | 5,04 | 0,86 | 0,85 | -2,45 | -2,51 | -4,20 | -4,38 | -9,85 | -10,93 | -23,09 | -30,01 | |
| % af pengestrømmen | -22,61 | -18,84 | -35,64 | -69,44 | -13.631,15 | 104,70 | 544,30 | -194,68 | -194,51 | -194,35 | -267,65 | -443,55 | -421,76 | -400,29 | 232,63 | 78,35 | 77,31 | 75,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6 | 4 | -8 | -20 | -17 | -14 | -8 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -8 | -12 | -9 | -7 |
| Ændring (%) | -34,63 | -290,62 | 152,46 | -16,57 | -19,86 | -37,26 | -59,40 | -31,12 | -45,18 | -18,30 | -22,40 | 262,53 | 72,42 | 62,12 | 38,32 | -18,68 | -22,98 | |
| % af pengestrømmen | 9,47 | 3,86 | -9,84 | -37,39 | -4.921,54 | 25,32 | 78,43 | -10,84 | -7,40 | -4,02 | -4,63 | -6,11 | -21,99 | -37,64 | 39,34 | 20,57 | 21,46 | 23,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 77 | 125 | 119 | 112 | 64 | 16 | 57 | 97 | 97 | 97 | 85 | 74 | 74 | 74 | 37 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 62,98 | -5,27 | -5,56 | -42,87 | -75,05 | 254,04 | 71,75 | -0,21 | -0,21 | -11,58 | -13,10 | -0,33 | -0,33 | -50,40 | -101,63 | -11,24 | -12,67 | |
| % af pengestrømmen | 112,92 | 114,87 | 145,37 | 206,74 | 18.631,30 | -29,84 | -521,61 | 305,05 | 301,55 | 298,11 | 372,10 | 549,66 | 543,75 | 537,92 | -171,99 | 1,06 | 1,21 | 1,47 |
| Cash Flow | 68 | 109 | 82 | 54 | 0 | -54 | -11 | 32 | 32 | 32 | 23 | 14 | 14 | 14 | -21 | -56 | -44 | -31 |
| Ændring (%) | 60,21 | -25,14 | -33,59 | -99,37 | -15.675,84 | -79,74 | -393,68 | 0,94 | 0,94 | -29,17 | -41,17 | 0,75 | 0,75 | -255,12 | 164,47 | -22,05 | -28,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
