Pengestrømsopgørelse (TTM)
Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 226 | 291 | 356 | 480 | 604 | 546 | 487 | 413 | 339 | 406 | 472 | 460 | 448 | 405 | 362 | 365 | 356 | 371 | 386 |
| Ændring (%) | 28,79 | 22,35 | 34,92 | 25,88 | -9,64 | -10,67 | -15,23 | -17,97 | 19,68 | 16,44 | -2,61 | -2,69 | -9,52 | -10,52 | 0,76 | -2,51 | 4,24 | 4,07 | |
| % af pengestrømmen | 199,65 | 605,94 | -2.078,95 | 425,03 | 248,68 | 302,94 | 415,16 | -1.088,67 | -175,32 | -508,27 | 1.401,48 | 6.132,67 | -2.393,58 | -621,17 | -324,44 | -351,61 | -370,83 | -461,85 | -596,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -180 | -379 | -578 | -468 | -358 | -297 | -236 | -279 | -321 | -270 | -219 | -231 | -244 | -226 | -209 | -211 | -217 | -196 | -176 |
| Ændring (%) | 110,23 | 52,43 | -18,98 | -23,42 | -17,06 | -20,56 | 17,97 | 15,23 | -15,91 | -18,93 | 5,64 | 5,34 | -7,18 | -7,74 | 0,98 | 2,87 | -9,37 | -10,34 | |
| % af pengestrømmen | -159,56 | -790,51 | 3.378,95 | -414,84 | -147,65 | -165,10 | -201,19 | 734,26 | 166,11 | 338,35 | -649,55 | -3.083,33 | 1.302,67 | 346,78 | 186,75 | 202,84 | 225,73 | 244,43 | 272,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 68 | 136 | 205 | 101 | -2 | -68 | -134 | -172 | -211 | -215 | -220 | -221 | -223 | -244 | -266 | -258 | -235 | -255 | -275 |
| Ændring (%) | 101,55 | 50,38 | -50,61 | -102,47 | 2.626,00 | 96,33 | 28,89 | 22,41 | 2,04 | 2,00 | 0,68 | 0,68 | 9,61 | 8,77 | -2,69 | -8,92 | 8,39 | 7,74 | |
| % af pengestrømmen | 59,91 | 284,57 | -1.200,00 | 89,81 | -1,03 | -37,84 | -113,97 | 454,41 | 109,21 | 269,92 | -651,93 | -2.949,33 | 1.190,91 | 374,39 | 237,69 | 248,77 | 245,10 | 317,42 | 424,73 |
| Cash Flow | 113 | 48 | -17 | 113 | 243 | 180 | 117 | -38 | -193 | -80 | 34 | 8 | -19 | -65 | -112 | -104 | -96 | -80 | -65 |
| Ændring (%) | -57,57 | -135,66 | -759,94 | 115,15 | -25,82 | -34,81 | -132,33 | 409,35 | -58,72 | -142,23 | -77,74 | -349,33 | 248,66 | 71,32 | -7,03 | -7,56 | -16,30 | -19,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
