Pengestrømsopgørelse (TTM)
CGN Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 132,40 | 56,97 | 34,83 | 25,83 | -4,90 | -5,15 | -0,68 | -0,68 | -3,99 | -4,16 | |
| % af pengestrømmen | -898,44 | -28,75 | -22,72 | -33,72 | -47,17 | -165,93 | 92,65 | 95,56 | 98,71 | 98,89 | 99,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | 99,99 | 581,51 | 85,33 | -3,87 | -4,02 | -46,62 | -87,33 | -1,45 | -1,46 | ||
| % af pengestrømmen | -0,21 | -0,21 | -1,60 | -3,29 | -11,70 | 6,61 | 3,66 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 838,11 | 89,34 | 0,00 | 0,00 | -50,11 | -100,45 | 0,19 | 0,20 | -27,16 | -37,28 | |
| % af pengestrømmen | 998,44 | 128,96 | 122,93 | 135,31 | 150,47 | 277,63 | 0,74 | 0,77 | 0,81 | 0,61 | 0,40 |
| Cash Flow | 0 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 7.163,17 | 98,62 | -9,15 | -10,07 | -72,96 | -269,87 | -3,71 | -3,85 | -4,17 | -4,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
